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BILAN CCY INVESTISSEMENTS 2017 Siren 479733883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1734	1734		
Fonds commercial	55000		55000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123000		123000	
Constructions	1181512	325901	855611	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50669	20550	30119	
Autres immobilisations corporelles	129190	82316	46873	
Immobilisations en cours	101887		101887	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1890741	393765	1496976	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30358		30358	
TOTAL (I)	3564109	824268	2739841	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3458109		3458109	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95199		95199	
Clients et comptes rattachés	2241153	40624	2200529	
Autres créances	2104233	191500	1912733	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16545		16545	
Charges constatées d’avance	65805		65805	
TOTAL (II)	7981047	232124	7748922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11545157	1056393	10488763	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	390000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	462890			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218473			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673418			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2144249			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5177450			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1861410			
Dettes fiscales et sociales	405870			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44000			
Autres dettes	165337			
Produits constatés d’avance (2)	2026			
TOTAL (IV)	9800345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10488763			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9098264			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1317009			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	223525		223525	
Production vendue services	1455422	348330	1803753	
Chiffres d’affaires nets	1678948	348330	2027279	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2144	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149306	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2178738	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-517962	
Autres achats et charges externes			2387347	
Impôts, taxes et versements assimilés			25482	
Salaires et traitements			194005	
Charges sociales			29643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			363	
Total des charges d’exploitation (II) 			2395780	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-217042	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			108409	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108409	
Dotations financières sur amortissements et provisions			183765	
Intérêts et charges assimilées			181105	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			364871	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256461	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-473503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-5291			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	384020			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	378729			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61472			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120515			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	258214			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3184			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2665878			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2884351			
BENEFICE OU PERTE	-218473			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7306			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1734		55000
Total Immobilisations corporelles		1502251		101799
Total Immobilisations financières		1824478		213395
Total Général		3328464		370194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56734
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17790	1586261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			116758	1921115
Total Général			134548	3564110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1734			1734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	348434	85401	5066	428769
AMORTISSEMENTS Total Général	350168	85401	5066	430503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15000		15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30358	28779	1580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2104234	2104234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2241154	2241154		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65806	65806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4441552	4439972	1580	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1317009	1317009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	827241	125160	448074	254006
Emprunts et dettes financières divers	2449	2449		
Fournisseurs et comptes rattachés	1861411	1861411		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	405871	405871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44000	44000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5340338	5340338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2027	2027		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9800345	9098265	448074	254006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4