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BILAN CATYSAM 2015 Siren 479717498
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 190000
Constructions 171653
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 41500 41500
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 200 200 200
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 41700 41500 200 361853
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 234242 70000 164242 164242
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1915 1915
Autres créances 308132 308132 251694
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3777 3777 14722
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 548068 70000 478068 430658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 589768 111500 478268 792512
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 1000 1000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 128 128
Report à nouveau 348585 47050
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 71123 301535
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 420938 349814
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 285034
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39248 32606
Dettes fiscales et sociales 1381 241
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 108116
Produits constatés d’avance (2) 16700 16700
TOTAL (IV) 57329 442698
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 478268 792512
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 57329 188028
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 508
Production vendue services 29130 29130 78726
Chiffres d’affaires nets 29130 29130 79234
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3523 23569
Autres produits 107 2
Total des produits d’exploitation (I) 32760 102805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6632 12368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 25501 30776
Impôts, taxes et versements assimilés 11010 33032
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8656 39340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 13581
Total des charges d’exploitation (II) 51802 129098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -19041 -26293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1915
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1915
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13711 40041
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13711 40041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11796 -40041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -30837 -66334
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 494000 850000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 494000 850000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17 40
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 352997 373973
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 353014 374013
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 140985 475986
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 39024 108116
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 528676 952805
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 457553 651270
BENEFICE OU PERTE 71123 301535
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3523 9989
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 501219
Total Immobilisations financières 200
Total Général 501419
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 459719 41500
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 200
Total Général 459719 41700
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 139565 8656 106721 41500
AMORTISSEMENTS Total Général 139565 8656 106721 41500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 70000 70000
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 70000 70000
TOTAL GENERAL 70000 70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1915
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7605
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 212436
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 88090
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 310048 310048
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 39248 39248
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1381 1381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 16700 16700
TOTAL – ETAT DES DETTES 57329 57329
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 284850
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel