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BILAN ARYZTA FRANCE 2022 Siren 479752131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1182560	939158	243402	204085
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				45715
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35551	35551		9489
Autres immobilisations corporelles	33709	8574	25134	17528
Immobilisations en cours				11351
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25948345	1719866	24228479	23940919
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	
Prêts	26088		26088	20054
Autres immobilisations financières	131156163		131156163	131156163
TOTAL (I)	158387418	2703149	155684269	155405308
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4498506		4498506	4890678
Autres créances	89651396		89651396	82429633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28724690		28724690	52106988
Charges constatées d’avance	324367		324367	288557
TOTAL (II)	123198960		123198960	139715857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	281586379	2703149	278883229	295121165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	28750000		28750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5038		5038	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2875000		2875000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47465687		54952296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6112493		-7553075	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37635		37635	
TOTAL (I)	85245854		79066895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1720935		1952295	
Provisions pour charges	270838		420800	
TOTAL (III)	1991773		2373095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29625		22687460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185288529		186240557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3835872		2539831	
Dettes fiscales et sociales	1928092		2008739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11400		66258	
Autres dettes	535932		122036	
Produits constatés d’avance (2)	16149		16292	
TOTAL (IV)	191645602		213681175	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278883229		295121165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78125602		100161175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13575573	317576	13893149	13616525
Chiffres d’affaires nets	13575573	317576	13893149	13616525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17093	20667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337302	1508207
Autres produits			6100	109
Total des produits d’exploitation (I)			14253645	15145509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10334302	9133158
Impôts, taxes et versements assimilés			175418	149451
Salaires et traitements			3371600	2757946
Charges sociales			1525809	1256713
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101303	75998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21851	311772
Autres charges			78629	79432
Total des charges d’exploitation (II) 			15608915	13764473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1355270	1381036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10000000	178628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			595287	352768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				19973
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10595287	551369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7773113	7960776
Différences négatives de change			2745	18953
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7775858	7979730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2819428	-7428360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1464158	-6047324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	113131			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113131			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	135448			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4670652		1505751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24962063		15696879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18849570		23249954	
BENEFICE OU PERTE	6112493		-7553075	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1194125		123895
Total Immobilisations corporelles		76527		14842
Total Immobilisations financières		156837004		668310
Total Général		158107656		807046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45715	89744	1182560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11352	10757	69260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		369715		157135598
Total Général		426782	100501	158387419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	944324	84579	89745	939158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38158	16725	10757	44125
AMORTISSEMENTS Total Général	982482	101304	100502	983284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37635
Total Provisions réglementées	37635			37635
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				270838
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1720935
Total Provisions pour risques et charges	2373095	21850	403172	1991773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1719866
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1719866			1719866
TOTAL GENERAL	4130596	21850	403172	3749274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21851	336706	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26089	-1	26089	
Autres immobilisations financières	131156164		131156164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4498506	4498506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16421	16421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1047455	1047455		
T. V. A.	780268	780268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1440	1440		
Groupe et associés	87692926	87692926		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112887	112887		
Charges constatées d’avance	324367	324367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	225656523	94474270	131182253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29626	29626		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	114369605	849605		113520000
Fournisseurs et comptes rattachés	3835873	3835873		
Personnel et comptes rattachés	667797	667797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444431	444431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	716197	716197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99668	99668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11400	11400		
Groupe et associés	70918925	70918925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	535932	535932		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16149	16149		
TOTAL – ETAT DES DETTES	191645602	78125602		113520000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel