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BILAN ARYZTA FRANCE 2021 Siren 479752131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1148409	944324	204085	186751
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	45715		45715	12917
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35551	26062	9489	20366
Autres immobilisations corporelles	29624	12095	17528	
Immobilisations en cours	11351		11351	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25660785	1719866	23940919	23940919
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20054		20054	13917
Autres immobilisations financières	131156163		131156163	131156163
TOTAL (I)	158107655	2702347	155405308	155331035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4890678		4890678	7713399
Autres créances	82429633		82429633	5175503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52106988		52106988	97136002
Charges constatées d’avance	288557		288557	201838
TOTAL (II)	139715857		139715857	110226744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	297823513	2702347	295121165	265557779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28750000		28750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5038		5038	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2875000		2875000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54952296		64405896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7553075		-9453600	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37635		37635	
TOTAL (I)	79066895		86619970	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1952295		3166686	
Provisions pour charges	420800		400387	
TOTAL (III)	2373095		3567073	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22687460		1416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186240557		170826421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2539831		1849079	
Dettes fiscales et sociales	2008739		2680762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66258		11400	
Autres dettes	122036		812	
Produits constatés d’avance (2)	16292		845	
TOTAL (IV)	213681175		175370736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295121165		265557779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100161175		61850736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13376981	239544	13616525	13007360
Chiffres d’affaires nets	13376981	239544	13616525	13007360
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1508207	33162
Autres produits			109	376
Total des produits d’exploitation (I)			15145509	13040899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9133158	8834380
Impôts, taxes et versements assimilés			149451	176248
Salaires et traitements			2757946	2774661
Charges sociales			1256713	1248652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75998	62857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			311772	1603333
Autres charges			79432	78394
Total des charges d’exploitation (II) 			13764473	14778528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1381036	-1737629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178628	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			352768	435005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			19973	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551369	435005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7960776	7963814
Différences négatives de change			18953	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7979730	7963814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7428360	-7528808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6047324	-9266438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			187161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			187161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-187161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1505751			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15696879		13475905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23249954		22929505	
BENEFICE OU PERTE	-7553075		-9453600	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1080210		126832
Total Immobilisations corporelles		46308		30219
Total Immobilisations financières		156830867		6137
Total Général		157957385		163188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	880542	63782		944324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25942	12216		38158
AMORTISSEMENTS Total Général	906484	75998		982482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37635
Total Provisions réglementées	37635			37635
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				420800
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1952295
Total Provisions pour risques et charges	3567073	311773	1505751	2373095
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1719866
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1719866			1719866
TOTAL GENERAL	5324574	311773	1505751	4130596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		311772	1505751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20054		20054	
Autres immobilisations financières	131156164		131156164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4890678	4890678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16244	16244		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3585006	3585006		
T. V. A.	811051	811051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39351	39351		
Groupe et associés	77962837	77962837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15145	15145		
Charges constatées d’avance	288557	288557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	218785087	87608869	131176218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2687461	2687461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20000000	20000000		
Emprunts et dettes financières divers	122100580	8580580		113520000
Fournisseurs et comptes rattachés	2539832	2539832		
Personnel et comptes rattachés	502921	502921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374613	374613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1047935	1047935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83271	83271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66258	66258		
Groupe et associés	64139978	64139978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122036	122036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16292	16292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	213681175	100161175		113520000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	68