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BILAN ARYZTA FRANCE 2019 Siren 479752131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	970018	880410	89607	56413
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54240		54240	54240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7300	4308	2992	4452
Autres immobilisations corporelles	10757	10757		
Immobilisations en cours	28251		28251	28251
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24045231	1719866	22325365	31339365
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8100		8100	8100
Autres immobilisations financières	131156163		131156163	131156163
TOTAL (I)	156280062	2615341	153664720	162646986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	713751		713751	1355481
Autres créances	13011958		13011958	16688711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113617250		113617250	101176863
Charges constatées d’avance	123001		123001	100022
TOTAL (II)	127465962		127465962	119321077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	283746025	2615341	281130683	281968064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	28750000		28750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5038			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2875000		2875000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	55700732		52183740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8705163		3516992	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37635		37635	
TOTAL (I)	96073570		87363367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1624935		1624935	
Provisions pour charges	338805		334606	
TOTAL (III)	1963740		1959541	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4282		12424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178763546		187660333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			468351	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3225744		3089064	
Dettes fiscales et sociales	1029688		1406015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22800		6000	
Autres dettes	2906		1082	
Produits constatés d’avance (2)	44405		1884	
TOTAL (IV)	183093373		192645154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	281130683		281968064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69573373		79125154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12413113	305573	12718686	12195987
Chiffres d’affaires nets	12413113	305573	12718686	12195987
				
Production stockée				-411688
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4633	116000
Autres produits			14079	93
Total des produits d’exploitation (I)			12737399	11901393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8660948	8709202
Impôts, taxes et versements assimilés			141361	189926
Salaires et traitements			2725778	2646740
Charges sociales			1209004	1154978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41585	43181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4199	41396
Autres charges			11503	-222507
Total des charges d’exploitation (II) 			12794381	12562917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56981	-661523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15960772	12258391
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			575925	171858
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16536697	12430250
Dotations financières sur amortissements et provisions				204867
Intérêts et charges assimilées			7774082	8166957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7774082	8371824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8762615	4058425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8705633	3396902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	470		1829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			245000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			166364	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	470		413193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-470		-413151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29274097		24331685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20568933		20814693	
BENEFICE OU PERTE	8705163		3516992	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		950939		73320
Total Immobilisations corporelles		46308		
Total Immobilisations financières		164223496		
Total Général		165220743		73320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1024259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9014000		155209496
Total Général		9014000		156280063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	840285	40126		880411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13605	1460		15065
AMORTISSEMENTS Total Général	853890	41586		895476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37635
Total Provisions réglementées	37635			37635
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				338805
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1624935
Total Provisions pour risques et charges	1959541	4199		1963740
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1719866
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1719866			1719866
TOTAL GENERAL	3717043	4199		3721242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4199		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8100		8100	
Autres immobilisations financières	131156164		131156164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	713751	713751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20599	20599		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5202343	5202343		
T. V. A.	791977	791977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31094	31094		
Groupe et associés	6957313	6957313		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8633	8633		
Charges constatées d’avance	123002	123002		
TOTAL ETAT DES CREANCES	145012976	13848712	131164264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4282	4282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	117041245	3521245		113520000
Fournisseurs et comptes rattachés	3225745	3225745		
Personnel et comptes rattachés	481332	481332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367686	367686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83793	83793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96877	96877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22800	22800		
Groupe et associés	61722301	61722301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2906	2906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44405	44405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	183093373	69573373		113520000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	65