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BILAN ARYZTA FRANCE 2018 Siren 479752131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	896698	840285	56413	96544
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	54240		54240	18442
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7300	2848	4452	5912
Autres immobilisations corporelles	10757	10757		
Immobilisations en cours	28251		28251	28251
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33059231	1719866	31339365	31290832
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8100		8100	8100
Autres immobilisations financières	131156163		131156163	131156163
TOTAL (I)	165220742	2573756	162646986	162604245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				411688
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1355481		1355481	1848248
Autres créances	16688711		16688711	6724517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101176863		101176863	114566096
Charges constatées d’avance	100022		100022	87383
TOTAL (II)	119321077		119321077	123637934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	284541820	2573756	281968064	286242180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	28750000		28750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2875000		2875000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52183740		48550083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3516992		18633656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37635		37635	
TOTAL (I)	87363367		98846375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1624935		1574570	
Provisions pour charges	334606		293210	
TOTAL (III)	1959541		1867780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12424		10561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187660333		180779315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	468351			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3089064		3118027	
Dettes fiscales et sociales	1406015		1574578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000		6582	
Autres dettes	1082		26300	
Produits constatés d’avance (2)	1884		12659	
TOTAL (IV)	192645154		185528024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	281968064		286242180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79125154		52008024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11950440	245547	12195987	11817362
Chiffres d’affaires nets	11950440	245547	12195987	11817362
				
Production stockée			-411688	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116000	78280
Autres produits			93	290
Total des produits d’exploitation (I)			11901393	11897932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8709202	8083992
Impôts, taxes et versements assimilés			189926	136208
Salaires et traitements			2646740	2555335
Charges sociales			1154978	1092223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43181	75880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41396	116000
Autres charges			-222507	
Total des charges d’exploitation (II) 			12562917	12059640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-661523	-161707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12258391	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			171858	155052
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12430250	30152104
Dotations financières sur amortissements et provisions			204867	64999
Intérêts et charges assimilées			8166957	9139578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8371824	9204577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4058425	20947527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3396902	20785819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38112	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42		38112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1829		255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	245000		250000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	166364		1408570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	413193		1658825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-413151		-1620713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533242		531450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24331685		42088149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20814693		23454493	
BENEFICE OU PERTE	3516992		18633656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		913551		55831
Total Immobilisations corporelles		46308		
Total Immobilisations financières		163970096		500000
Total Général		164929954		555831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18443		950939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1600	245000	164223496
Total Général		20043	245000	165220743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	798564	41721		840285
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12145	1460		13605
AMORTISSEMENTS Total Général	810709	43181		853890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37635
Total Provisions réglementées	37635			37635
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				334606
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1624935
Total Provisions pour risques et charges	1867781	207761	116000	1959541
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1719866
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1514999	204867		1719866
TOTAL GENERAL	3420415	412628	116000	3717043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41396	116000	
                                             - Financières		204867		
                                            - Exceptionnelles		166365		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8100		8100	
Autres immobilisations financières	131156164		131156164	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1355481	1355481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13543	13543		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	477	477		
Impôts sur les bénéfices	3965029	3965029		
T. V. A.	993352	993352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11711746	11711746		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4564	4564		
Charges constatées d’avance	100022	100022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149308478	18144214	131164264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12424	12424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	122272220	8752220		113520000
Fournisseurs et comptes rattachés	3089065	3089065		
Personnel et comptes rattachés	470659	470659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391427	391427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	453594	453594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90336	90336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6000	6000		
Groupe et associés	65388114	65388114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1082	1082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1884	1884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	192176804	78656804		113520000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel