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BILAN ARYZTA FRANCE 2017 Siren 479752131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	895108	798564	96544	146518
Fonds commercial				131156163
Autres immobilisations incorporelles	18442		18442	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7300	1388	5912	
Autres immobilisations corporelles	10757	10757		168
Immobilisations en cours	28251		28251	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32805831	1514999	31290832	31605831
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8100		8100	8100
Autres immobilisations financières	131156163		131156163	
TOTAL (I)	164929954	2325708	162604245	162916782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	411688		411688	411688
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1848248		1848248	3808576
Autres créances	6724517		6724517	83810247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114566096		114566096	21441049
Charges constatées d’avance	87383		87383	84126
TOTAL (II)	123637934		123637934	109555687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288567888	2325708	286242180	272472470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	28750000		28750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2875000		2875000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48550083		57919111	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18633656		-9369027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37635		37635	
TOTAL (I)	98846375		80212719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1574570		50000	
Provisions pour charges	293210		370731	
TOTAL (III)	1867780		420731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10561		1090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180779315		188357865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			111832	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3118027		1593992	
Dettes fiscales et sociales	1574578		1767499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6582			
Autres dettes	26300		6739	
Produits constatés d’avance (2)	12659			
TOTAL (IV)	185528024		191839019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286242180		272472470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52008024		58319019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10561		1090	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11672088	145274	11817362	11068800
Chiffres d’affaires nets	11672088	145274	11817362	11068800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78280	200
Autres produits			290	96
Total des produits d’exploitation (I)			11897932	11070430
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				120
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8083992	8679896
Impôts, taxes et versements assimilés			136208	199043
Salaires et traitements			2555335	2654686
Charges sociales			1092223	1111723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75880	117797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116000	82484
Autres charges				22
Total des charges d’exploitation (II) 			12059640	12845774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161707	-1775344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29997051	257774
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155052	433626
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30152104	691400
Dotations financières sur amortissements et provisions			64999	
Intérêts et charges assimilées			9139578	9164779
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9204577	9164779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20947527	-8473378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20785819	-10248723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38112		300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			594695	
Total des produits exceptionnels (VII)	38112		894695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250000		15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1408570			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1658825		15000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1620713		879695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	531450		-1	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42088149		12656525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23454493		22025552	
BENEFICE OU PERTE	18633656		-9369027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132026922		42792
Total Immobilisations corporelles		10757		35551
Total Immobilisations financières		33063932		131156164
Total Général		165101611		131234507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		131156164		913551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250000	163970096
Total Général		131156164	250000	164929954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	724240	74324		798564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10589	1556		12145
AMORTISSEMENTS Total Général	734828	75881		810709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37635
Total Provisions réglementées	37635			37635
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				293210
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1574570
Total Provisions pour risques et charges	420731	1524570	77521	1867781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1514999
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1450000	64999		1514999
TOTAL GENERAL	1908367	1589569	77521	3420415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116000	77521	
                                             - Financières		64999		
                                            - Exceptionnelles		1408570		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8100	8100		
Autres immobilisations financières	131156164			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1848249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18441			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2514258			
T. V. A.	701681			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3488803			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1336			
Charges constatées d’avance	87383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	139824414	139824414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10561	10561		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	134119480	599480		
Fournisseurs et comptes rattachés	3118027	3118027		
Personnel et comptes rattachés	540298	540298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407321	407321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	541188	541188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85771	85771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6582	6582		
Groupe et associés	46659836	46659836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26300	26300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12659	12659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	185528024	52008024		133520000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59