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BILAN ARYZTA FRANCE 2016 Siren 479752131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	870758	724239	146518	264065
Fonds commercial	131156163		131156163	131156163
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10757	10588	168	418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33055831	1450000	31605831	31620831
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8100		8100	8100
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	165101611	2184828	162916782	163049579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	411688		411688	411688
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3808576		3808576	18455752
Autres créances	83810247		83810247	14889077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21441049		21441049	82765466
Charges constatées d’avance	84126		84126	108104
TOTAL (II)	109555687		109555687	116630088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274657298	2184828	272472470	79679668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28750000		28750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2875000		2875000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	57919111		59840630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9369027		15793480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37635		37635	
TOTAL (I)	80212719		7296746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	370731		932942	
TOTAL (III)	420731		932942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	-620695373		65745724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111832			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1593992		1746191	
Dettes fiscales et sociales	1767499		3872674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16560	
Autres dettes	6739		712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191839019		71449979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272472470		79679668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11068800		11068800	13722221
Chiffres d’affaires nets	11068800		11068800	13722221
				
Production stockée				411688
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200	229962
Autres produits			96	179
Total des produits d’exploitation (I)			11070430	14364051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			120	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8679896	9824362
Impôts, taxes et versements assimilés			199043	163819
Salaires et traitements			2654686	2223665
Charges sociales			1111723	964363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117797	158625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82484	594695
Autres charges			22	63
Total des charges d’exploitation (II) 			12845774	13929594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1775344	434456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			257774	14583406
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			433626	461202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				386
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			691400	15044995
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9164779	9140947
Différences négatives de change				738
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9164779	9141686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8473378	5903308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10248723	6337764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300000		9449939	
Reprises sur provisions et transferts de charges	594695		4926	
Total des produits exceptionnels (VII)	894695		9454865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000		1048473	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15000		1048544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	879695		8406321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1		-1049394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12656525		38863911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22025552		23070431	
BENEFICE OU PERTE	-9369027		15793480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132026922		
Total Immobilisations corporelles		10757		
Total Immobilisations financières		33078932		
Total Général		165116611		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132026922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	33063932
Total Général			15000	165101611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	606693	117547		724240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10339	250		10589
AMORTISSEMENTS Total Général	617031	117797		734828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	37635			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	932942	82484	594695	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1450000			
TOTAL GENERAL	2420578	82484	594695	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82484		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			594695	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8100			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3808576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7263			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4940271			
T. V. A.	657420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78152560			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52733			
Charges constatées d’avance	84126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87711049	87702949	8100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1090	1090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	138949606	5429606		
Fournisseurs et comptes rattachés	1593992	1593992		
Personnel et comptes rattachés	428120	428120		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355419	355419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	843839	843839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140121	140121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49408260	49408260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6739	6739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191727187	58207187		133520000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel