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BILAN AMICUS 2018 Siren 479786360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	
Immobilisations incorporelles – Autres	162	162		
Immobilisations corporelles	133304	88172	45132	
Immobilisations financières	3561		3561	
Total Actif Immobilisé	152272	88335	63937	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	93045		93045	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	170807		170807	
Créances – Autres	9074		9074	
Valeurs mobilières de placement	2189		2189	
Disponibilités	3065		3065	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	278179		278179	
Total général Actif	430451			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			93000	
Report à nouveau			106376	
Résultat de l’exercice			10394	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			218020	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19794	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		24676		
Autres dettes			70664	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124096	
Total général Passif			342116	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20757	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10864	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			60	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	437140			
Production vendue de services - France	7200			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	570			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	444910			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	106160			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	13031			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	137506			
(dont taxe professionnelle)	874			
Impôts, taxes et versements assimilés	1755			
Rémunérations du personnel 	144392			
Charges sociales	15729			
Dotations aux amortissements	10517			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	429100			
Résultat d’exploitation	15810			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2473			
Charges exceptionnelles	1192			
Impôts sur les bénéfices	1751			
Bénéfice ou perte	10394			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	75760			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27902			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4190	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1643	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4933	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			98	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			60	
Total Immobilisations (Valeur brute)			141468	
Total Immobilisations (Augmentations)			10864	
Total Immobilisations (Diminutions)			60	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			60	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			60	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			75760	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27902	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel