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BILAN AMICUS 2017 Siren 479786360				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15245		15245	
Immobilisations incorporelles – Autres	162	162		
Immobilisations corporelles	122538	77655	44883	
Immobilisations financières	3522		3522	
Total Actif Immobilisé	141468	77817	63650	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	106076		106076	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	118277		118277	
Créances – Autres	11515		11515	
Valeurs mobilières de placement	2189		2189	
Disponibilités	9273		9273	
Caisse				
Charges constatées d’avance	127		127	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	247456		247456	
Total général Actif	388924			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			93000	
Report à nouveau			96000	
Résultat de l’exercice			10376	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			207626	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3275	
Fournisseurs et comptes rattachés			19076	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23465		
Autres dettes			55593	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103481	
Total général Passif			311107	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17571	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2199	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	398988			
Production vendue de services - Export	6000			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	398988			
Production vendue de services - France	6000			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	63			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	405051			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	112173			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4433			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	126410			
(dont taxe professionnelle)	967			
Impôts, taxes et versements assimilés	1319			
Rémunérations du personnel 	133971			
Charges sociales	8258			
Dotations aux amortissements	11655			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	75			
Total des charges d’exploitation	389428			
Résultat d’exploitation	15623			
Produits financiers	62			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2567			
Charges exceptionnelles	1043			
Impôts sur les bénéfices	1699			
Bénéfice ou perte	10376			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67496			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27900			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2193	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			139269	
Total Immobilisations (Augmentations)			2199	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67496	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27900	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel