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BILAN SUD OUEST CHAUFFAGE - GALLAUD PASCAL 2016 Siren 479669814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	624	624		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12765	11192	1573	
Autres immobilisations corporelles	19316	16197	3118	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13992		13992	
TOTAL (I)	46697	28013	18684	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55720		55720	
En cours de production de biens	25549		25549	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297773	8636	289138	
Autres créances	190659		190659	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9946		9946	
Charges constatées d’avance	6728		6728	
TOTAL (II)	586375	8636	577739	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	633072	36648	596423	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9842			
Report à nouveau	-238599			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81789			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-138167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99			
Emprunts et dettes financières divers (4)	308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24562			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83219			
Dettes fiscales et sociales	261440			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	364963			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	734591			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596423			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	527028			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	40		40	
Production vendue services	1483344		1483344	
Chiffres d’affaires nets	1483384		1483384	
				
Production stockée			-8945	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4029	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46895	
Autres produits			-154	
Total des produits d’exploitation (I)			1525208	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			628045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1820	
Autres achats et charges externes			189545	
Impôts, taxes et versements assimilés			8319	
Salaires et traitements			380344	
Charges sociales			151381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8244	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66263	
Total des charges d’exploitation (II) 			1435833	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89375	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10116	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10056	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79318	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	130171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128900			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1271			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1655439			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573650			
BENEFICE OU PERTE	81789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11753			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8534			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2323			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		624		
Total Immobilisations corporelles		30720		1360
Total Immobilisations financières		13409		583
Total Général		44754		1943
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13992
Total Général				46697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	539	85		624
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25601	1788		27389
AMORTISSEMENTS Total Général	26140	1873		28013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38752	8244	38360	8636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38752	8244	38360	8636
TOTAL GENERAL	38752	8244	38360	8636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8244	38360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13992	13992		
Clients douteux ou litigieux	13659			
Autres créances clients	284115			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21774			
T. V. A.	24703			
Autres impôts, taxes versements assimilés	14182			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130000			
Charges constatées d’avance	6728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	509153	509153		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99	99		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83219	83219		
Personnel et comptes rattachés	19309	19309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91228	91228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142691	142691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8213	8213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308	308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364963	157400	207563	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710029	502466	207563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	62031			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33492			
Location, charges locatives et de copropriété	40797			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17106			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98150			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	189545			
Taxe professionnelle	783			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7535			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8319			
Montant de la TVA. collectée	212369			
Total TVA. déductible sur biens et services	151228			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17