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BILAN SELAS PHARMACIE CENTRALE DE VALDOLY 2016 Siren 479605248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2835000		2835000	2835000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8464	8163	301	994
Autres immobilisations corporelles	49592	17078	32514	35313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	375		375	400
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113631	26863	86767	86794
TOTAL (I)	3007062	52104	2954958	2958501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	388828		388828	361632
Avances et acomptes versés sur commandes	69		69	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	129626	42496	87130	86896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	642		642	642
Disponibilités	23455		23455	19981
Charges constatées d’avance	3296		3296	1363
TOTAL (II)	545916	42496	503420	470513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3552978	94600	3458378	3429014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	157000		157000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15700		15700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121695			
Report à nouveau	347392		347392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165312		121695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807099		641787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2001995		2187624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127675		129716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413633		352234	
Dettes fiscales et sociales	72975		82653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2616279		2752227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3458378		3429014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	812223			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	127675			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3758152	3597674
Production vendue biens				
Production vendue services			49400	40467
Chiffres d’affaires nets			3807552	3638142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18219	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			3825786	3638142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2623545	2487666
Variation de stock (marchandises)			-27196	4139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5139	804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248775	242253
Impôts, taxes et versements assimilés			22036	23300
Salaires et traitements			510364	448101
Charges sociales			92970	184644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8756	10573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11655	
Total des charges d’exploitation (II) 			3496044	3401479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			329742	236663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				1860
Intérêts et charges assimilées			64170	76071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64170	77931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64164	-77931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			265578	158732
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13741		13753	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13741		13753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50856		3641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50856		7827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37115		5926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63151		42963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3839533		3651895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3674221		3530200	
BENEFICE OU PERTE	165312		121695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2835000		
Total Immobilisations corporelles		358823		5265
Total Immobilisations financières		114057		-27
Total Général		3307880		5238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2835000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			306032	58056
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25	114006
Total Général			306057	3007062
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322516	8756	306032	25241
AMORTISSEMENTS Total Général	322516	8756	306032	25241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				26863
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26863			26863
TOTAL GENERAL	26863			26863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113631	113631		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	-2			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56926			
Charges constatées d’avance	3296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246552	132921	113631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2001995	197940	826517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413633	413633		
Personnel et comptes rattachés	22716	22716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28912	28912		
Impôts sur les bénéfices	6108	6108		
T.V.A.	10520	10520		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4719	4719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	127675	127675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2616279	812223	826517	977539
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel