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BILAN SANEJO 2018 Siren 479622664				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2325	2325		
Fonds commercial	562386		562386	555386
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1797	1007	790	1129
Autres immobilisations corporelles	385244	227795	157449	140153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27815		27815	19415
TOTAL (I)	979567	231127	748440	716083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	528435	15508	512927	316264
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108559		108559	99030
Autres créances	134574		134574	138802
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191782		191782	235335
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	963351	15508	947843	789432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1942917	246635	1696283	1505515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	140000		140000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433918		416597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248371		79390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855288		668988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248782		217882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	885		50884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301856		395016	
Dettes fiscales et sociales	197756		87842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91716		84904	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	840994		836527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1696283		1505515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	671448		676630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	442			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3666915	3560669
Production vendue biens			257	63
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3667172	3560731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5819	17338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14209	215032
Autres produits			1368	326
Total des produits d’exploitation (I)			3688568	3793427
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2210930	2312870
Variation de stock (marchandises)			68851	-187279
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25530	21303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			703962	680937
Impôts, taxes et versements assimilés			24864	19866
Salaires et traitements			419267	363722
Charges sociales			90425	86805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31162	26237
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15508	269828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			934	2955
Total des charges d’exploitation (II) 			3591432	3597244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97136	196183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3485	3132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3485	3132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4442	5265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4442	5265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-957	-2134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96179	194049
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	342162		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	342162		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180039		115000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180039		120329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162123		-100329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9931		14330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4034215		3816559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3785844		3737169	
BENEFICE OU PERTE	248371		79390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557710		95000
Total Immobilisations corporelles		345146		48118
Total Immobilisations financières		19415		8400
Total Général		922272		151518
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			88000	564710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6225	387040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27815
Total Général			94225	979566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2325			2325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203864	31162	6225	228801
AMORTISSEMENTS Total Général	206189	31162	6225	231126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	269828	15508	269828	15508
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	269828	15508	269828	15508
TOTAL GENERAL	269828	15508	269828	15508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15508	8860	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			260968	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27815		27815	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108559	108559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29413	29413		
T. V. A.	56824	56824		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000	1000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47336	47336		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	270948	243133	27815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	248781	79235	169546	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	301856	301856		
Personnel et comptes rattachés	39155	39155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35567	35567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30739	30739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92293	92293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	885	885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91715	91715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	840994	671447	169546	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel