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BILAN SAINT LOUP PATRIMOINE 2021 Siren 479679342				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	499565	279127	220437	260749
Immobilisations corporelles	39166	11990	27176	2865
Immobilisations financières	530		530	530
Total Actif Immobilisé	539261	291117	248144	264144
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	75711	1408	74302	44586
Créances – Autres	9840		9840	10016
Valeurs mobilières de placement	90858	7492	83366	21216
Disponibilités	210727		210727	162055
Caisse				
Charges constatées d’avance	3590		3590	4356
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	390726	8900	381826	242229
Total général Actif	929986			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			24000	24000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2400	2400
Réserves réglementées				
Autres réserves			367408	296718
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			94078	75390
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			487886	398508
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37681	52021
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6833	5324
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31832		
Autres dettes			97569	50521
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			142083	107865
Total général Passif			629969	506373
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			92117	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	293666		235130	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1321		428	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	294987		235558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69001		56626	
(dont taxe professionnelle)	1106			
Impôts, taxes et versements assimilés	8204		7874	
Rémunérations du personnel 	88025		69803	
Charges sociales	33177		27531	
Dotations aux amortissements	71674		81079	
Dotations aux provisions	1408			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	89		1319	
Total des charges d’exploitation	271579		244232	
Résultat d’exploitation	23409		-8673	
Produits financiers	78728		90654	
Produits exceptionnels			100	
Charges financières	2524		5972	
Charges exceptionnelles			195	
Impôts sur les bénéfices	5535		524	
Bénéfice ou perte	94078		75390	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17229			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4766			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			64631	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			36443	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			15648	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11838	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			483587	
Total Immobilisations (Augmentations)			92117	
Total Immobilisations (Diminutions)			36443	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1408	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			2088	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3496	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17229	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4766	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel