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BILAN S.Q.D.L. 2016 Siren 479608002				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	421000		421000	
Autres immobilisations incorporelles	136103	39645	96458	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	236222	114521	121701	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36397	25313	11084	
Autres immobilisations corporelles	243985	228462	15523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	538220		538220	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1611927	407941	1203986	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	187162		187162	
Avances et acomptes versés sur commandes	6438		6438	
Clients et comptes rattachés	144876		144876	
Autres créances	326075		326075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205067		205067	
Disponibilités	607931		607931	
Charges constatées d’avance	7995		7995	
TOTAL (II)	1485545		1485545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3097471	407941	2689531	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1289256			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424240			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1889496			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497856			
Emprunts et dettes financières divers (4)	116311			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97468			
Dettes fiscales et sociales	88391			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	800035			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2689531			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800035			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1911559		1911559	
Production vendue biens				
Production vendue services	94		94	
Chiffres d’affaires nets	1911653		1911653	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-4298	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6	
Autres produits			87	
Total des produits d’exploitation (I)			1907448	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			509585	
Variation de stock (marchandises)			14834	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356211	
Impôts, taxes et versements assimilés			12837	
Salaires et traitements			258738	
Charges sociales			81398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41951	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			132	
Total des charges d’exploitation (II) 			1275685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			631763	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5486	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			11016	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5611	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5611	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11959	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11959	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619885	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195630			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1918545			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1494305			
BENEFICE OU PERTE	424240			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5928			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30541			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		557103		
Total Immobilisations corporelles		510885		5719
Total Immobilisations financières		523970		14250
Total Général		1591957		19969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				557103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				516604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				538220
Total Général				1611927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33458	6187		39645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332532	35764		368296
AMORTISSEMENTS Total Général	365990	41951		407941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2060			
T. V. A.	6880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	317135			
Charges constatées d’avance	7995			
TOTAL ETAT DES CREANCES	478946	478946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	497856	497856		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97468	97468		
Personnel et comptes rattachés	12936	12936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30021	30021		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39858	39858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5576	5576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116311	116311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	800035	800035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	5928			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1341			
Location, charges locatives et de copropriété	79271			
Personnel extérieur à l’entreprise	15846			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14439			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	245314			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	356211			
Taxe professionnelle	9383			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3454			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12837			
Montant de la TVA. collectée	369396			
Total TVA. déductible sur biens et services	167558			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9