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BILAN RESIDENCE LES CEDRES 2018 Siren 479697278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4307	4307		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2193909		2193909	2193909
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	219431	41383	178048	173223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	320107	193134	126972	147918
Autres immobilisations corporelles	93281	63027	30254	15692
Immobilisations en cours	427525		427525	36237
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5168		5168	400
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	3264027	301850	2962177	2567678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90901	40552	50349	72793
Autres créances	333346		333346	219135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2519		2519	126857
Charges constatées d’avance	6915		6915	7331
TOTAL (II)	433681	40552	393129	426116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3697707	342402	3355306	2993794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	302300		302300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	536727		536727	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33358		33358	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716000		716000	
Report à nouveau	556643		524561	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207217		32083	
Subventions d’investissement	22631		37301	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2374877		2182330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	129800		125800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415892		315346	
Dettes fiscales et sociales	274018		293517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16297		5407	
Autres dettes	144421		71394	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	980429		811464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3355306		2993794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1028		1028	111
Production vendue biens				
Production vendue services	3336715		3336715	573275
Chiffres d’affaires nets	3337744		3337744	573386
				
Production stockée				
Production immobilisée			12127	7898
Subventions d’exploitation			6961	1130
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60443	233782
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			3417285	816197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1616	35
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1307254	332063
Impôts, taxes et versements assimilés			91939	22654
Salaires et traitements			1232453	300393
Charges sociales			429431	110019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42265	10441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21427	5974
Total des charges d’exploitation (II) 			3126420	781580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290865	34618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125	170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2367	1116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2367	1116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2243	-946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288623	33672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5338			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14670		3674	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20007		3674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45288		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45288		55	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25281		3619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56125		5208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3437417		820042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3230200		787959	
BENEFICE OU PERTE	207217		32083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2198216		
Total Immobilisations corporelles		628348		431995
Total Immobilisations financières		700		5168
Total Général		2827263		437163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2198216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1060343
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	5468
Total Général			400	3264027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4307			4307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	255279	42265		297544
AMORTISSEMENTS Total Général	259585	42265		301850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40552	40552		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40552	40552		
TOTAL GENERAL	40552	40552		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5168	5168		
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	43394	43394		
Autres créances clients	47507	47507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3068	3068		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42279	42279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	132300	132300		
Groupe et associés	99981	99981		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55718	55718		
Charges constatées d’avance	6915	6915		
TOTAL ETAT DES CREANCES	436630	436330	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	129800	129800		
Fournisseurs et comptes rattachés	415892	415892		
Personnel et comptes rattachés	91717	91717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111579	111579		
Impôts sur les bénéfices	30760	30760		
T.V.A.	1801	1801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38162	38162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16297	16297		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144421	144421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	980429	980429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	47