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BILAN RESIDENCE LES CEDRES 2017 Siren 479697278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4307	4307		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2193909		2193909	2193909
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	201162	27939	173223	153851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319209	171291	147918	153744
Autres immobilisations corporelles	71739	56048	15692	17208
Immobilisations en cours	36237		36237	22245
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL (I)	2827263	259585	2567678	2541257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113344	40552	72793	53342
Autres créances	219135		219135	248215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126857		126857	119616
Charges constatées d’avance	7331		7331	26083
TOTAL (II)	466667	40552	426116	447256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3293930	300137	2993794	2988513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	302300		302300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	536727		536727	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33358		33358	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716000		716000	
Report à nouveau	524561		329792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32083		194769	
Subventions d’investissement	37301		40975	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2182330		2153921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	125800		125800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315346		390198	
Dettes fiscales et sociales	293517		263269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5407		5407	
Autres dettes	71394		49918	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	811464		834592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2993794		2988513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111		111	681
Production vendue biens				
Production vendue services	573275		573275	1739901
Chiffres d’affaires nets	573386		573386	1740582
				
Production stockée				
Production immobilisée			7898	14572
Subventions d’exploitation			1130	12181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233782	735475
Autres produits			1	14
Total des produits d’exploitation (I)			816197	2502823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35	55
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332063	959091
Impôts, taxes et versements assimilés			22654	65482
Salaires et traitements			300393	871382
Charges sociales			110019	302796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10441	30898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5974	15798
Total des charges d’exploitation (II) 			781580	2246387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34618	256436
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170	245
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1116	775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1116	775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-946	-530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33672	255906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			555	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3674		10996	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3674		11551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55		65	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3619		11486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5208		72623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	820042		2514619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	787959		2319850	
BENEFICE OU PERTE	32083		194769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2198216		
Total Immobilisations corporelles		591886		53607
Total Immobilisations financières		300		500
Total Général		2790401		54107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2198216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17145	628348
Prêts et immobilisations financières			100	
Total Immobilisations financières			100	700
Total Général			17245	2827263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4307			4307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244838	10441		255279
AMORTISSEMENTS Total Général	249144	10441		259585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40552			40552
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40552			40552
TOTAL GENERAL	40552			40552
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	43394			
Autres créances clients	69951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75451			
Groupe et associés	23756			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88579			
Charges constatées d’avance	7331			
TOTAL ETAT DES CREANCES	340510	265642	74868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125800			
Fournisseurs et comptes rattachés	315346	315346		
Personnel et comptes rattachés	77593	77593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112376	112376		
Impôts sur les bénéfices	63103	63103		
T.V.A.	9614	9614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30831	30831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5407	5407		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71394	71394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	811464	685664		125800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39		39