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BILAN MONTPELLIER HANDBALL 2018 Siren 479620544				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28642	14584	14057	23605
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	70000	52500	17500	35000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252890	235852	17038	38525
Autres immobilisations corporelles	141202	109631	31572	32128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39890		39890	33100
TOTAL (I)	532624	412567	120057	162357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3250		3250	8943
Avances et acomptes versés sur commandes	10045		10045	26905
Clients et comptes rattachés	2024590	25049	1999541	828767
Autres créances	793801		793801	1009598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1741393		1741393	1742290
Charges constatées d’avance	28701		28701	10282
TOTAL (II)	4601781	25049	4576731	3626786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5134405	437617	4696788	3789143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32704		30464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	819271		646511	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146606		202248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1201631		880024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	192050		531729	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	192050		531729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15721		107343	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85610			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	988484		543964	
Dettes fiscales et sociales	1621675		1206116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	215021		36362	
Produits constatés d’avance (2)	376597		483605	
TOTAL (IV)	3303107		2377389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4696788		3789143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3217498		2361877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84732		84732	70516
Production vendue biens				
Production vendue services	5607196		5607196	5110818
Chiffres d’affaires nets	5691928		5691928	5181334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1600080	1674386
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			387869	334540
Autres produits			12357	723
Total des produits d’exploitation (I)			7692235	7190982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			383774	31083
Variation de stock (marchandises)			5693	-3684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2730155	3114047
Impôts, taxes et versements assimilés			184799	175706
Salaires et traitements			2619963	2238280
Charges sociales			1534596	1312779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73574	63480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10490	34174
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65115	36554
Total des charges d’exploitation (II) 			7608159	7002420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84077	188562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3536	2156
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3536	2156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1555	4105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1555	4105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1981	-1949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86057	186614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53018		303936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	339963		39011	
Total des produits exceptionnels (VII)	392981		351864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332148		7020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	284		327480	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332432		336229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60549		15635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8088752		7545002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7942146		7342754	
BENEFICE OU PERTE	146606		202248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98642		
Total Immobilisations corporelles		369610		24483
Total Immobilisations financières		33100		7850
Total Général		501351		32333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394093
Prêts et immobilisations financières			1060	
Total Immobilisations financières			1060	39890
Total Général			1060	532624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40037	27047		67084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	298957	46527		345483
AMORTISSEMENTS Total Général	338994	73574		412567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				192050
Total Provisions pour risques et charges	531729	284	339963	192050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46936	10490	32377	25049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46936	10490	32377	25049
TOTAL GENERAL	578665	10774	372340	217099
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10490	32377	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		284	339963	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39890			
Clients douteux ou litigieux	30044			
Autres créances clients	1994546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3558			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15458			
Impôts sur les bénéfices	15397			
T. V. A.	186577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	412688			
Groupe et associés	129023			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31100			
Charges constatées d’avance	28701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2886982	2847092	39890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209	209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15512	15512		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	988484	988484		
Personnel et comptes rattachés	601875	601875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	613438	613438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359006	359006		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47356	47356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215021	215021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	376597	376597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3217498	3217498		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28