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BILAN MAISONCELLES EN BRIE 2019 Siren 479625485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29429	29429		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1075	1075		
Fonds commercial	1550000		1550000	1550000
Autres immobilisations incorporelles	8797	8797		1716
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34771	1633	33137	33697
Constructions	1125993	715694	410299	475312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251334	127984	123350	116059
Autres immobilisations corporelles	927534	640038	287495	315126
Immobilisations en cours	87914		87914	77320
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38162		38162	32156
Autres immobilisations financières	6718		6718	6718
TOTAL (I)	4061730	1524653	2537076	2608106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7001		7001	7074
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37360		37360	
Autres créances	35050		35050	185381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218		218	16222
Charges constatées d’avance	521		521	675
TOTAL (II)	80152		80152	209352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4141882	1524653	2617228	2817458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	387712		387712	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	502800		502800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-590974		-555124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77312		-35850	
Subventions d’investissement	33202		43412	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256227		343749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	114600		12600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	114600		12600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1411189		1657001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498331		458410	
Dettes fiscales et sociales	297928		314596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23735		3685	
Autres dettes	8022		19113	
Produits constatés d’avance (2)	7195		8303	
TOTAL (IV)	2246401		2461109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2617228		2817458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3793584		3793584	3691549
Chiffres d’affaires nets	3793584		3793584	3691549
				
Production stockée				
Production immobilisée				10727
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49537	60120
Autres produits			167	1061
Total des produits d’exploitation (I)			3843289	3763458
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			367	854
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172788	170106
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73	-7074
Autres achats et charges externes			1479460	1526634
Impôts, taxes et versements assimilés			196045	207319
Salaires et traitements			1342831	1340612
Charges sociales			449364	499636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164417	160156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			102000	
Autres charges			3038	1427
Total des charges d’exploitation (II) 			3910386	3899674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67097	-136215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22458	25022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22458	25022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22458	-25022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89556	-161238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14546		60698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14546		60698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2302		5226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2302		5226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12243		55472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-69915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3857835		3824157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3935148		3860007	
BENEFICE OU PERTE	-77312		-35850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29429		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1559872		
Total Immobilisations corporelles		2406419		89684
Total Immobilisations financières		38874		6006
Total Général		4034595		95690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29429			29429
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8156	1716		9872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1388903	162701	66252	1485351
AMORTISSEMENTS Total Général	1426489	164417	66252	1524653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				114600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12600	102000		114600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12600	102000		114600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	38162		38162	
Autres immobilisations financières	6718		6718	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37360	37360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3033	3033		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	684	684		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30062	30062		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1270	1270		
Charges constatées d’avance	521	521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117812	72932	44880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	166290		166290	
Fournisseurs et comptes rattachés	498331	498331		
Personnel et comptes rattachés	109487	109487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138564	138564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49876	49876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23735	23735		
Groupe et associés	1244899	1244899		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8022	8022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7195	7195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2246401	2080111	166290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel