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BILAN MAISONCELLES EN BRIE 2016 Siren 479625485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29430	29430		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1075	1075		
Fonds commercial	1550000		1550000	1550000
Autres immobilisations incorporelles	8797	3562	5235	6995
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	29172		29172	29172
Constructions	1075299	460146	615153	676460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135201	80324	54877	18720
Autres immobilisations corporelles	668158	524493	143665	150985
Immobilisations en cours	34947		34947	14864
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20139		20139	13512
Autres immobilisations financières	240		240	1693
TOTAL (I)	3552458	1099031	2453427	2462399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14411		14411	13613
Autres créances	175325	32926	142399	39243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3644		3644	534
Charges constatées d’avance	893		893	
TOTAL (II)	194273	32926	161347	53390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3746730	1131956	2614774	2515789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	386512		386512	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-311280		-14	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-87019		-311266	
Subventions d’investissement	61813		13493	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50826		89524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29193		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29193		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1927646		1750511	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	269203		238379	
Dettes fiscales et sociales	320598		412587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5881			
Autres dettes	3627		2490	
Produits constatés d’avance (2)	7800		2493	
TOTAL (IV)	2534755		2411265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2614774		2515789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3411367		3411367	3217898
Chiffres d’affaires nets	3411367		3411367	3217898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60561	74776
Autres produits			10585	58
Total des produits d’exploitation (I)			3482512	3292732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182373	109728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1307931	1374168
Impôts, taxes et versements assimilés			182695	171061
Salaires et traitements			1346129	1242301
Charges sociales			502473	541085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154446	155401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16593	15000
Autres charges			1641	811
Total des charges d’exploitation (II) 			3694282	3609556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211770	-316824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35681	60517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35681	60517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35678	-60517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247447	-377341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	123614		1974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123614		1974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32926			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32926			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90688		1974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69741		-64101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3606129		3294706	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3693147		3605972	
BENEFICE OU PERTE	-87019		-311266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29430		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1559872		
Total Immobilisations corporelles		1802477		140300
Total Immobilisations financières		15205		5174
Total Général		3406984		145474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29430
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1559872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1942777
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20379
Total Général				3552458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29430			29430
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2878	1760		4637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	912277	152687		1064964
AMORTISSEMENTS Total Général	944584	154446		1099031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16593
Total Provisions pour risques et charges	15000	16593	2400	29193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		32926		32926
Total Provisions pour dépréciation		32926		32926
TOTAL GENERAL	15000	49519	2400	62119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16593	2400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32926		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20139			
Autres immobilisations financières	240			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	777			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	684			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145116			
Autres impôts, taxes versements assimilés	557			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28191			
Charges constatées d’avance	893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211008	190629	20379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	148010		148010	
Fournisseurs et comptes rattachés	269203	269203		
Personnel et comptes rattachés	135338	135338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175646	175646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9614	9614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5881	5881		
Groupe et associés	1779636	1779636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3627	3627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7800	7800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2534755	2386745	148010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel