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BILAN LES CASTORS 2018 Siren 479689549				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	86400		86400	
Immobilisations incorporelles – Autres	3909	3909		
Immobilisations corporelles	40058	40058		
Immobilisations financières	413		413	
Total Actif Immobilisé	130780	43967	86813	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4371		4371	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	27700		27700	
Valeurs mobilières de placement	6		6	
Disponibilités	8136		8136	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40213		40213	
Total général Actif	170993			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20173	
Résultat de l’exercice			4082	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31755	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21754	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11647		
Autres dettes			41291	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95271	
Total général Passif			127026	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	367779			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14179			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	381958			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	124992			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	457			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58591			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	856			
Rémunérations du personnel 	159271			
Charges sociales	32247			
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	224			
Total des charges d’exploitation	376638			
Résultat d’exploitation	5320			
Produits financiers	4			
Produits exceptionnels	3443			
Charges financières	164			
Charges exceptionnelles	4521			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	4082			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42099			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15498			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			130776	
Total Immobilisations (Augmentations)			4	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42099	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15498	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel