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BILAN KOALINOU H 2016 Siren 479690414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71	71		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	733	733		
Autres immobilisations corporelles	3050	3050		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	908810	4800	904010	908810
Créances rattachées à des participations	60000		60000	60000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870		2870	2870
TOTAL (I)	975533	8653	966880	971680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10625		10625	36162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4692		4692	15915
Charges constatées d’avance	522		522	7281
TOTAL (II)	15838		15838	59358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991372	8653	982718	1031038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	437888		475296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	103691		105091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23983		19412	
TOTAL (I)	716312		608050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1282	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203816		319814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57588		65782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2602		12240	
Dettes fiscales et sociales	2401		2602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			21269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266407		421706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	982718		1031038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162654		206925	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	132000		132000	132000
Chiffres d’affaires nets	132000		132000	132000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3361	1836
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			135361	133836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45252	35747
Impôts, taxes et versements assimilés			4098	3789
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			9388	13380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				7417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1282
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			82738	85615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52624	48221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			81000	81000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81009	81001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10192	14078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10192	14078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70816	66923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123440	115144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		21800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		21800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4800		21377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4571		4797	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13634		26174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13633		-4374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6116		5679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	216371		236637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112680		131545	
BENEFICE OU PERTE	103691		105091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13654		2911	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71		
Total Immobilisations corporelles		4424		
Total Immobilisations financières		976480		
Total Général		980975		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			642	3782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4800	971680
Total Général			5442	975533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71			71
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4424		642	3782
AMORTISSEMENTS Total Général	4495		642	3853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23983
Total Provisions réglementées	19412	4571		23983
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1282		1282	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4800			4800
TOTAL GENERAL	25494	4571	1282	28783
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4571		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60000	60000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870	2870		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	203			
Impôts sur les bénéfices	102			
T. V. A.	2661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7658			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	522			
TOTAL ETAT DES CREANCES	74017	74017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203642	99890	103752	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2602	2602		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2200	2200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201	201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57588	57588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266407	162654	103752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	115879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel