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BILAN JCD INVESTISSEMENT 2021 Siren 479694457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1			
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	202800		202800	202800
Constructions	473200	26400	446800	466681
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29959		29959	
Immobilisations en cours	80237		80237	6050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2753396		2753396	2753396
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3539592	26400	3513192	3428927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				84696
Avances et acomptes versés sur commandes				3450
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	52908		52908	221368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362065		362065	818906
Charges constatées d’avance	196		196	283
TOTAL (II)	415168		415168	1128703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3954760	26400	3928360	4557630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2114140		2114140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	548100		548100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120493		67759	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1103778		244831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36171		1054681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3850340		4029511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7405		95538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63939		135305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5332		16118	
Dettes fiscales et sociales	1344		281158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78020		528119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3928360		4557630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78020			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85000		85000	163000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	85000		85000	163000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3800	
Autres produits				-1
Total des produits d’exploitation (I)			88800	162999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-81	9713
Variation de stock (marchandises)			88496	130499
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32714	22247
Impôts, taxes et versements assimilés			2772	4964
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19881	6519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			143782	177748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54983	-14749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1056	1406424
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1056	1406424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			838	8954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			218	1397470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54765	1382721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2343			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			51642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			51642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2343		-51642	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16251		276398	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	92199		1569423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	128369		514742	
BENEFICE OU PERTE	-36171		1054681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		682050		104145
Total Immobilisations financières		2753396		
Total Général		3435446		104145
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				786195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2753396
Total Général				3539592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6519	19881	26400	
AMORTISSEMENTS Total Général	6519	19881	26400	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3800		3800	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3800		3800	
TOTAL GENERAL	3800		3800	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16251	16251		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34459	34459		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2198	2198		
Charges constatées d’avance	196	196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	53103	53103		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7405	7405		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5332	5332		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1344	1344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63939	63939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78020	78020		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1142			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel