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BILAN GOCAD SERVICES 2021 Siren 479661704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1599841	1552775	47066	129074
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115873	112203	3670	7100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1267	715	552	869
Autres immobilisations corporelles	350338	259922	90416	94693
Immobilisations en cours	6000		6000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20710		20710	20850
TOTAL (I)	2094032	1925617	168414	252586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	640017	77061	562955	593391
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50000		50000	50000
Clients et comptes rattachés	3559269	87767	3471501	3530030
Autres créances	393369		393369	860266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121987		121987	350370
Charges constatées d’avance	303115		303115	362465
TOTAL (II)	5067759	164829	4902929	5746524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7161791	2090446	5071344	5999110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1832		1832	
Report à nouveau	-13832		-13832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120000		120000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7600		5496	
TOTAL (III)	7600		5496	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80000		103826	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2588470		3464026	
Dettes fiscales et sociales	1019051		968279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1129897		859422	
Produits constatés d’avance (2)	126323		478059	
TOTAL (IV)	4943743		5873614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5071344		5999110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4863743		5769787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2268393	3896	2272289	1701199
Production vendue services	10274779		10274779	9242409
Chiffres d’affaires nets	12543172	3896	12547068	10943609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-806	101483
Autres produits			88026	93071
Total des produits d’exploitation (I)			12634288	11138163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1298680	1408040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11374	-61129
Autres achats et charges externes			8856675	7407268
Impôts, taxes et versements assimilés			59620	83990
Salaires et traitements			927580	1244531
Charges sociales			455404	604944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99793	191264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19061	70986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2104	
Autres charges			49801	23802
Total des charges d’exploitation (II) 			11780097	10973698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			854190	164464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2002	236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2002	236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			873	15099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			873	15099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1129	-14863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			855319	149601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3633		23378	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3633		23378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	630386		161839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56923		11139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	687309		172979	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-683675		-149601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171644			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12639924		11161778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12639924		11161778	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	806		26875	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1709105		32850
Total Immobilisations corporelles		453702		39834
Total Immobilisations financières		20850		
Total Général		2183658		72684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			142114	1599841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20058	473479
Prêts et immobilisations financières			139	
Total Immobilisations financières			139	20710
Total Général			162311	2094032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1580031	57935	85191	1552775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351040	41858	20058	372841
AMORTISSEMENTS Total Général	1931072	99793	105249	1925617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7600
Total Provisions pour risques et charges	5496	2104		7600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5496	2104		7600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351034	351034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80000	80000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2588471	2588471		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1019052	1019052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	774774	774774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4813331	4813331		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27