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BILAN GOCAD SERVICES 2017 Siren 479661704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1471497	1036482	435015	206486
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	103135		103135	364191
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115873	93778	22095	30205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1	1		
Autres immobilisations corporelles	347838	227390	120448	96010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26750		26750	26750
TOTAL (I)	2065096	1357652	707443	724642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120325		120325	83484
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75000		75000	35000
Clients et comptes rattachés	3334244	24797	3309446	2804768
Autres créances	731723		731723	580486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313556		313556	167361
Charges constatées d’avance	132359		132359	110699
TOTAL (II)	4707209	24797	4682411	3781800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6772305	1382449	5389855	4506443
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1832		1832	
Report à nouveau	-13832			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)			-13832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120000		120000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	72886		61874	
TOTAL (III)	92886		81874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115508		110000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1963079		1592765	
Dettes fiscales et sociales	994238		991886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5190			
Autres dettes	2063203		1562386	
Produits constatés d’avance (2)	35749		47529	
TOTAL (IV)	5176969		4304569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5389855		4506443	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5061461		4194569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	59962	435887	495850	340092
Production vendue services	636627	8428126	9064753	8593025
Chiffres d’affaires nets	696589	8864013	9560603	8933117
				
Production stockée				
Production immobilisée			184856	249531
Subventions d’exploitation			4772	2938
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57305	37770
Autres produits			29940	52579
Total des produits d’exploitation (I)			9837479	9275938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			313075	373841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36840	31135
Autres achats et charges externes			6620674	5867147
Impôts, taxes et versements assimilés			114785	130614
Salaires et traitements			1750975	1806542
Charges sociales			938303	972952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286700	234352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5730	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2475	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11012	
Autres charges			29730	16
Total des charges d’exploitation (II) 			10036621	9416603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199142	-140665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28598	21859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28598	21859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28598	-21859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-227740	-162524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	227395		148692	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	234045		148692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5913			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6305			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	227740		148692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10071525		9424630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10071525		9438462	
BENEFICE OU PERTE			-13832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375478		530778
Total Immobilisations corporelles		394743		82990
Total Immobilisations financières		26750		
Total Général		1796972		613768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		331624		1574633
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14020	463712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26750
Total Général		331624	14020	2065096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	804801	225951		1030752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267528	60749	7107	321169
AMORTISSEMENTS Total Général	1072329	286700	7107	1351922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1963080	1963080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	994239	994239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5190			
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136619	136619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5141220	5136029		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49