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BILAN COSMOLYS 2016 Siren 479699456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184924	175836	9088	18286
Fonds commercial	24120		24120	24120
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	158400		158400	92160
Constructions	1425600	66148	1359451	826194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1328234	911919	416314	520440
Autres immobilisations corporelles	368881	283983	84898	87380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167		167	167
Créances rattachées à des participations	615		615	615
Autres titres immobilisés	11384		11384	11384
Prêts	78102		78102	70545
Autres immobilisations financières	69471		69471	69471
TOTAL (I)	3649901	1437887	2212014	1720767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89325		89325	89857
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	1229851	16065	1213785	1252265
Autres créances	239531		239531	155261
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143210		143210	101527
Charges constatées d’avance	25234		25234	44442
TOTAL (II)	1727153	16065	1711088	1653354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5377055	1453953	3923102	3374121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8791		8791	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-517593		-1688080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5250		1170486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796448		791197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		56290	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		56290	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1751344		1267466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390486		200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	500049		439063	
Dettes fiscales et sociales	438294		594418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36479		25684	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3116654		2526633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3923102		3374121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1296997		1499379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5913		5913	4585
Production vendue biens				
Production vendue services	6538239		6538239	6310287
Chiffres d’affaires nets	6544153		6544153	6314873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3182	5682
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13623	3463
Autres produits			12455	25633
Total des produits d’exploitation (I)			6573414	6349653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4353	3411
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			531	-7463
Autres achats et charges externes			3530425	3586558
Impôts, taxes et versements assimilés			106771	88437
Salaires et traitements			1882197	1788847
Charges sociales			718752	668043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240276	196140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	6000
Autres charges			222	59
Total des charges d’exploitation (II) 			6493531	6330833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79882	18819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			186	199
Autres intérêts et produits assimilés			3924	1393
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4111	1592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36800	11227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36800	11227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32689	-9635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47193	9184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54227		21804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1290000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56290		200	
Total des produits exceptionnels (VII)	110517		1312004	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78801		28530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77799		99156	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156601		127686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46083		1184317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			10250	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4140		12766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6688043		7663250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6682793		6492764	
BENEFICE OU PERTE	5250		1170486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223971		1285
Total Immobilisations corporelles		2649593		728896
Total Immobilisations financières		152184		7557
Total Général		3025749		737738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16212	209044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97373	3281115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				159741
Total Général			113585	3649901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	181564	10483	16212	175836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1123417	229793	91160	1262051
AMORTISSEMENTS Total Général	1304982	240276	107372	1437887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	56290	10000	56290	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26236		10170	16065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26236		10170	16065
TOTAL GENERAL	82526	10000	66460	26065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	10170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56290	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	615			
Prêts	78102			
Autres immobilisations financières	69471			
Clients douteux ou litigieux	8047			
Autres créances clients	1221804			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4140			
T. V. A.	20996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100313			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111081			
Charges constatées d’avance	25234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1642807	1475337	167469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1770	1770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1749574	129917	378172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	500049	500049		
Personnel et comptes rattachés	172090	172090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192774	192774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31829	31829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41600	41600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390486	190486	200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36479	36479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3116654	1296997	578172	1241484
Emprunts souscrits en cours d’exercice	758479			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	274730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel