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BILAN CHALET LE FOEHN 2018 Siren 479637068				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	161675		161675	161675
Immobilisations incorporelles – Autres	12251	7067	5183	5183
Immobilisations corporelles	72921	71310	1611	2736
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	246877	78377	168499	169624
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1819		1819	1618
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4425		4425	2839
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25272		25272	8760
Caisse				
Charges constatées d’avance	1589		1589	1850
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33105		33105	15067
Total général Actif	279982			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			408	408
Résultat de l’exercice			12794	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20902	8108
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			88	80
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6232	5334
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		171003		
Autres dettes			174382	171169
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			180702	176583
Total général Passif			201604	184692
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	172047			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	172047		98711	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2590		2397	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	174637		101108	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	31166		19098	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-201		-898	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56229		47126	
(dont taxe professionnelle)	371			
Impôts, taxes et versements assimilés	945		660	
Rémunérations du personnel 	45489		48749	
Charges sociales	4416		2363	
Dotations aux amortissements	1125		962	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21			
Total des charges d’exploitation	139190		118061	
Résultat d’exploitation	35447		-16953	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			16963	
Charges financières			11	
Charges exceptionnelles	20969			
Impôts sur les bénéfices	1684			
Bénéfice ou perte	12794			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20031			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11548			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			246877	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20031	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11548	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel