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BILAN CABINET DENTAIRE SERRA 2016 Siren 479661795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		367
Fonds commercial	112500		112500	112500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70207	53006	17201	16452
Autres immobilisations corporelles	41189	40872	318	489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207		207	207
TOTAL (I)	225103	94877	130226	130015
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	501		501	4037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4405		4405	8258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147908		147908	118025
Charges constatées d’avance	2318		2318	8106
TOTAL (II)	155131		155131	138427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	380234	94877	285357	268441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32037		28664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54042		45373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207079		195037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46356		42162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5478		4392	
Dettes fiscales et sociales	26444		25868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78278		73404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	285357		268441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78278		73404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	341123	14593	355715	336406
Chiffres d’affaires nets	341123	14593	355715	336406
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2246
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			355716	338653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33099	29604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3536	4065
Autres achats et charges externes			125521	117266
Impôts, taxes et versements assimilés			11205	6421
Salaires et traitements			80642	79825
Charges sociales			28464	38574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4589	9457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			287057	285213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68659	53440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75	537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68734	53977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1564	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14692		9295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355812		341661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	301770		296288	
BENEFICE OU PERTE	54042		45373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21652		21800	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2246	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9189		19006	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113500		
Total Immobilisations corporelles		106596		4800
Total Immobilisations financières		207		
Total Général		220303		4800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				207
Total Général				225103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	633	367		1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89655	4222		93877
AMORTISSEMENTS Total Général	90288	4589		94877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207	207		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4405			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6930	6930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5478	5478		
Personnel et comptes rattachés	3182	3182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13233	13233		
Impôts sur les bénéfices	7662	7662		
T.V.A.	2366	2366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46356	46356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78278	78278		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	42000			
Engagement de crédit-bail mobilier	7515		25550	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36832		35907	
Location, charges locatives et de copropriété	28448		24283	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7904		7290	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52337		49785	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125521		117266	
Taxe professionnelle	740		719	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10465		5702	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11205		6421	
Montant de la TVA. collectée	2919			
Total TVA. déductible sur biens et services	552			
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3