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BILAN AUXILIAIRE TECHNIQUE DAUPHINE 2021 Siren 479675423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3240	3240		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12067	9384	2683	3852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	606986		606986	
Autres titres immobilisés				
Prêts	112860		112860	98097
Autres immobilisations financières	4540		4540	4540
TOTAL (I)	739694	12624	727070	106489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11050		11050	9496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154825	16100	138725	-4656
Autres créances	1530780		1530780	1312453
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369526		369526	1125257
Charges constatées d’avance	5409		5409	4922
TOTAL (II)	2071592	16100	2055492	2447473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2811286	28724	2782562	2553964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	304500		304500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30450		20300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547397		433083	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84336		124463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	966684		882347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602293		602833	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63966		29873	
Dettes fiscales et sociales	949617		938909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1615878		1571616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2782562		2553964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7616728		7616728	6684608
Chiffres d’affaires nets	7616728		7616728	6684608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16562	7155
Autres produits			14	271
Total des produits d’exploitation (I)			7633304	6692036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1553	815
Autres achats et charges externes			1610752	1509772
Impôts, taxes et versements assimilés			187931	172174
Salaires et traitements			4092006	3601362
Charges sociales			1487765	1311296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1169	2045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16100	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	7
Total des charges d’exploitation (II) 			7394176	6597473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239127	94562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6986	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17232	1981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17232	1981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10246	-1981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228881	92580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			131883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			131883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000		100000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000		100000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100000		31883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16742			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27803			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7640291		6823919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7555954		6699455	
BENEFICE OU PERTE	84336		124463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16562			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3240		
Total Immobilisations corporelles		12067		
Total Immobilisations financières		102637		621749
Total Général		117944		621749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				724386
Total Général				739694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3240			3240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8214	1169		9384
AMORTISSEMENTS Total Général	11454	1169		12624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	100000	100000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		16100		16100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		16100		16100
TOTAL GENERAL	100000	116100		216100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16100		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	606986	606986		
Prêts	112860	112860		
Autres immobilisations financières	4540	4540		
Clients douteux ou litigieux	64396	64396		
Autres créances clients	90428	90428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	834	834		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28075	28075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1501871	1501871		
Charges constatées d’avance	5409	5409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2415401	2415401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2293	2293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000	98787	501212	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63966	63966		
Personnel et comptes rattachés	170523	170523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125847	125847		
Impôts sur les bénéfices	27803	27803		
T.V.A.	408008	408008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217435	217435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1615878	1114665	501212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel