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BILAN AUXILIAIRE TECHNIQUE DAUPHINE 2018 Siren 479675423				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3240	1174	2065	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9447	6259	3188	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	93081		93081	
Autres immobilisations financières	4350		4350	
TOTAL (I)	110118	7433	102684	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8901		8901	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7574		7574	
Autres créances	1077179		1077179	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	644691		644691	
Charges constatées d’avance	8338		8338	
TOTAL (II)	1746685		1746685	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1856804	7433	1849370	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	203000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	215086			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159550			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597937			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94662			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3366			
Dettes fiscales et sociales	1145855			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7549			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1251433			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1849370			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1251433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92699			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7339365		7339365	
Chiffres d’affaires nets	7339365		7339365	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17246	
Autres produits			4080	
Total des produits d’exploitation (I)			7360692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6863	
Autres achats et charges externes			1560428	
Impôts, taxes et versements assimilés			214284	
Salaires et traitements			3927403	
Charges sociales			1468208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1371	
Total des charges d’exploitation (II) 			7178725	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181966	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4623	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4623	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177342	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5873			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	505			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23665			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17791			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7366565			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7207014			
BENEFICE OU PERTE	159550			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17246			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9111		-5871
Total Immobilisations corporelles		6647		2800
Total Immobilisations financières		192615		-95183
Total Général		208374		-98255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97431
Total Général				110118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7047		5873	1174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6093	166		6259
AMORTISSEMENTS Total Général	13141	166	5873	7433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	93081	25016	68065	
Autres immobilisations financières	4350	4350		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7574	7574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26605	26605		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	316352	316352		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	734220	734220		
Charges constatées d’avance	8338	8338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1190524	1122459	68065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94662	94662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3366	3366		
Personnel et comptes rattachés	199479	199479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165498	165498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	577302	577302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203574	203574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7549	7549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1251433	1251433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	245000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127000			
Location, charges locatives et de copropriété	15285			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1418143			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1560428			
Taxe professionnelle	65098			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	149186			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	214284			
Montant de la TVA. collectée	1461791			
Total TVA. déductible sur biens et services	82407			
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	104