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BILAN ANAIS ESTHETIQUE 2019 Siren 479618639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26000		26000	31000
Immobilisations incorporelles – Autres	1849	1849		
Immobilisations corporelles	73360	70199	3161	11333
Immobilisations financières	1832		1832	3082
Total Actif Immobilisé	103041	72048	30993	45415
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	18575		18575	17818
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	122		122	716
Créances – Autres	3764		3764	7370
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13229		13229	634
Caisse	542		542	43
Charges constatées d’avance	299		299	964
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	36531		36531	27546
Total général Actif	139572			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12347	17740
Résultat de l’exercice			10779	-293
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26426	20747
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6579	12431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5647	5500
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28872	34284
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41098	52214
Total général Passif			67524	72961
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	257831		261181	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	657		2760	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258488		263940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1944		1120	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22003		18779	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-757		-912	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77190		78683	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6915		8030	
Rémunérations du personnel 	100873		114358	
Charges sociales	29217		34214	
Dotations aux amortissements	6501		9502	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	296		302	
Total des charges d’exploitation	244188		264077	
Résultat d’exploitation	14300		-137	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5833			
Charges financières	191		157	
Charges exceptionnelles	6671			
Impôts sur les bénéfices	2493			
Bénéfice ou perte	10779		-293	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			5000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			132908	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			29866	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel