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BILAN ANAIS ESTHETIQUE 2017 Siren 479618639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31000		31000	31000
Immobilisations incorporelles – Autres	1849	257	1592	
Immobilisations corporelles	96977	77733	19244	28198
Immobilisations financières	3082		3082	4441
Total Actif Immobilisé	132908	77990	54918	63639
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16906		16906	16493
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1184		1184	
Créances – Autres	7075		7075	5445
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3970		3970	11544
Caisse	358		358	362
Charges constatées d’avance	1698		1698	1083
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31191		31191	34927
Total général Actif	164099			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17539	17479
Résultat de l’exercice			10261	5111
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31100	25889
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13152	35512
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9587	6021
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			32270	31143
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			55009	72676
Total général Passif			86109	98566
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	247787			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	247787		250892	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2620		910	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250407		251802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1557			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21369		21749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-414		3465	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69368		64238	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7597		7071	
Rémunérations du personnel 	106107		105480	
Charges sociales	29416		33574	
Dotations aux amortissements	9211		9450	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	288		286	
Total des charges d’exploitation	244500		245314	
Résultat d’exploitation	5907		6488	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7667			
Charges financières	470		704	
Charges exceptionnelles	1359			
Impôts sur les bénéfices	1484		673	
Bénéfice ou perte	10261		5111	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1849	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			158583	
Total Immobilisations (Augmentations)			1849	
Total Immobilisations (Diminutions)			27525	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel