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BILAN ANAIS ESTHETIQUE 2016 Siren 479618639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	31000		31000	31000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	123142	94945	28198	28837
Immobilisations financières	4441		4441	4441
Total Actif Immobilisé	158583	94945	63639	64278
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16493		16493	19957
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				169
Créances – Autres	5445		5445	4826
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11544		11544	15348
Caisse			362	245
Charges constatées d’avance	1083		1083	717
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34927		34927	41262
Total général Actif	193510			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			17479	16828
Résultat de l’exercice			5111	10699
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25889	30827
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35512	25831
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6021	4735
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			31143	44147
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72676	74713
Total général Passif			98566	105540
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	250892		249529	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	910		1307	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251802		250836	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3115	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21749		18269	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3465		-2663	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64238		64719	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7071		6804	
Rémunérations du personnel 	105480		100250	
Charges sociales	33574		30880	
Dotations aux amortissements	9450		15580	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	286		324	
Total des charges d’exploitation	245314		237277	
Résultat d’exploitation	6488		13559	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	704		1026	
Charges exceptionnelles			89	
Impôts sur les bénéfices	673		1745	
Bénéfice ou perte	5111		10699	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8811	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			149772	
Total Immobilisations (Augmentations)			8811	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel