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BILAN AMCAD ENGINEERING 2018 Siren 479610693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95628	73810	21817	34317
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1043312	884343	158969	165444
Autres immobilisations corporelles	94635	49375	45259	30187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4591		4591	4591
Créances rattachées à des participations	44236		44236	38739
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1282401	1007529	274872	273278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134857	2961	131896	5986
En cours de production de biens	100612		100612	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	240		240	5776
Clients et comptes rattachés	316892		316892	577776
Autres créances	585892		585892	551832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	429803		429803	389863
Disponibilités	1251291		1251291	1415668
Charges constatées d’avance	19145		19145	10434
TOTAL (II)	2838730	2961	2835770	2957337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4121131	1010490	3110642	3230614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1557031		1494892	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363045		472139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2140076		2187031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32500		47500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32500		47500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178029		262339	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468000		437845	
Dettes fiscales et sociales	265572		290496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	524			
Produits constatés d’avance (2)	25940		5403	
TOTAL (IV)	938065		996083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3110642		3230614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1112239	540918	1653157	2328530
Production vendue services	134817	1061316	1196133	552847
Chiffres d’affaires nets	1247056	1602234	2849290	2881377
				
Production stockée			100612	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40000	262451
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36749	3961
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3026651	3147789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1316692	1104662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-124140	907
Autres achats et charges externes			588270	530788
Impôts, taxes et versements assimilés			20419	19411
Salaires et traitements			603055	562554
Charges sociales			397938	357186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103590	144785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2961	4731
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				47500
Autres charges			14120	19725
Total des charges d’exploitation (II) 			2922906	2792250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103745	355539
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4937	284
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			813	757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			74059	22866
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3811	8980
Total des produits financiers (V)			83620	32886
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			740	1150
Différences négatives de change			50645	68139
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51385	69289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32235	-36403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135981	319136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	217		502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217		502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11710		581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11710		581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11493		-79	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-238558		-153082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3110488		3181178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2747442		2709039	
BENEFICE OU PERTE	363045		472139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6762		5523	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86490		9138
Total Immobilisations corporelles		1047396		90551
Total Immobilisations financières		43330		5496
Total Général		1177217		105184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95628
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1137947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48827
Total Général				1282401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52173	21637		73810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851766	81953		933719
AMORTISSEMENTS Total Général	903939	103590		1007529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32500
Total Provisions pour risques et charges	47500		15000	32500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4731	2961	4731	2961
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4731	2961	4731	2961
TOTAL GENERAL	52231	2961	19731	35461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2961	19731	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	44236		44236	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	316892	316892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47	47		
Impôts sur les bénéfices	347644	347644		
T. V. A.	210878	210878		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1289	1289		
Groupe et associés	17565	17565		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8469	8469		
Charges constatées d’avance	19145	19145		
TOTAL ETAT DES CREANCES	966164	921928	44236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178029	75733	102296	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468000	468000		
Personnel et comptes rattachés	126696	126696		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101307	101307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37569	37569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	524	524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25940	25940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	938065	835769	102296	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel