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BILAN AMCAD ENGINEERING 2017 Siren 479610693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86490	52173	34317	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	983831	818387	165444	
Autres immobilisations corporelles	63565	33378	30187	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4591		4591	
Créances rattachées à des participations	38739		38739	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1177217	903939	273278	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10717	4731	5986	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5776		5776	
Clients et comptes rattachés	577776		577776	
Autres créances	551832		551832	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	389863		389863	
Disponibilités	1415668		1415668	
Charges constatées d’avance	10434		10434	
TOTAL (II)	2962067	4731	2957337	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4139284	908670	3230614	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1494892			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472139			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2187031			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262339			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	437845			
Dettes fiscales et sociales	290496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	5403			
TOTAL (IV)	996083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3230614			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809093			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	874169	1454362	2328530	
Production vendue services	403114	149733	552847	
Chiffres d’affaires nets	1277282	1604095	2881377	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			262451	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3961	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3147789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1104662	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			907	
Autres achats et charges externes			530788	
Impôts, taxes et versements assimilés			19411	
Salaires et traitements			562554	
Charges sociales			357186	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144785	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4731	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47500	
Autres charges			19725	
Total des charges d’exploitation (II) 			2792250	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355539	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			284	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			757	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22866	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8980	
Total des produits financiers (V)			32886	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1150	
Différences négatives de change			68139	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69289	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	502			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-153082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3181178			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2709039			
BENEFICE OU PERTE	472139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5523			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	890			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13833			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78433		8057
Total Immobilisations corporelles		981919		65478
Total Immobilisations financières		42554		775
Total Général		1102906		74310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1047396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43330
Total Général				1177217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29719	22455		52173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	729435	122331		851766
AMORTISSEMENTS Total Général	759154	144785		903939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47500
Total Provisions pour risques et charges		47500		47500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3071	4731	3071	4731
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3071	4731	3071	4731
TOTAL GENERAL	3071	52231	3071	52231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52231	3071	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	38739			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	577776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	275345			
T. V. A.	134216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123758			
Groupe et associés	17311			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1202			
Charges constatées d’avance	10434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1178782	1140043	38739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262339	75349	186990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	437845	437845		
Personnel et comptes rattachés	156517	156517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89858	89858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36680	36680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7441	7441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5403	5403		
TOTAL – ETAT DES DETTES	996083	809093	186990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47870			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	410000			
Engagement de crédit-bail mobilier	14373			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54893			
Location, charges locatives et de copropriété	60713			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110342			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	304840			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	530788			
Taxe professionnelle	1937			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17474			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19411			
Montant de la TVA. collectée	240935			
Total TVA. déductible sur biens et services	274018			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16