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BILAN ALCIS TRANSPORTS 2020 Siren 479673980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115518	91284	24234	3374
Fonds commercial	496876		496876	496876
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148556	69622	78934	98023
Autres immobilisations corporelles	1637567	1035682	601885	463727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175550		175550	175550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39025		39025	38065
TOTAL (I)	2613092	1196587	1416505	1275615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46069		46069	92184
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2749922		2749922	2671704
Autres créances	3582660		3582660	4659547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20062		20062	20062
Disponibilités	2491247		2491247	1059281
Charges constatées d’avance	139665		139665	156973
TOTAL (II)	9029625		9029625	8659751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11642717	1196587	10446130	9935365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1767002		1592975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	912796		174027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2688048		1775252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		68900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33000		68900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2579152		1489966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239		12225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2673544		4068947	
Dettes fiscales et sociales	2345856		1910170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126290		609269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7725082		8091213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10446130		9935365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6933808		7490710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12777	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				550
Production vendue biens				
Production vendue services	15362268	10701	15372970	16428051
Chiffres d’affaires nets	15362268	10701	15372970	16428601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			252234	370252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			323988	463936
Autres produits			1716	131
Total des produits d’exploitation (I)			15950908	17262919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2569	2688
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46115	-30930
Autres achats et charges externes			8221424	10333734
Impôts, taxes et versements assimilés			320151	304208
Salaires et traitements			5034774	4974343
Charges sociales			917236	1282221
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263543	181533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	53700
Autres charges			59629	25313
Total des charges d’exploitation (II) 			14885441	17131064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1065467	131855
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33281	43828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33281	43828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18826	25746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18826	25746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14455	18081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1079922	149937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87801		41304	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18683		102533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106485		143838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193046		98432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1540		21315	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194586		119747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88102		24091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18295			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60729			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16090674		17450585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15177877		17276558	
BENEFICE OU PERTE	912796		174027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		588394		24000
Total Immobilisations corporelles		1446936		379473
Total Immobilisations financières		213615		2500
Total Général		2248945		405973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				612394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40287	1786123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1540	214575
Total Général			41827	2613092
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88144	3140		91284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	885187	260403	40287	1105303
AMORTISSEMENTS Total Général	973331	263543	40287	1196587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	68900	20000	55900	33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4255		4255	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4255		4255	
TOTAL GENERAL	73155	20000	60155	33000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	60155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39025		39025	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2749922	2749922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4697	4697		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126928	126928		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1040401	1040401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66148	66148		
Groupe et associés	581230	581230		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1763256	1763256		
Charges constatées d’avance	139665	139665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6511273	6472248	39025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4403	4403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2574749	1783476	791273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2673544	2673544		
Personnel et comptes rattachés	1038832	1038832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	766956	766956		
Impôts sur les bénéfices	60729	60729		
T.V.A.	352856	352856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126483	126483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239	239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126290	126290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7725081	6933808	791273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel