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BILAN ALCIS TRANSPORTS 2018 Siren 479673980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93018	78245	14773	
Fonds commercial	496876		496876	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42870	35139	7731	11027
Autres immobilisations corporelles	1089172	777742	311430	61482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	175550		175550	354725
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	900
Autres immobilisations financières	58765		58765	52295
TOTAL (I)	1956850	891125	1065726	485429
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61254		61254	29313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11188		11188	
Clients et comptes rattachés	3924588		3924588	3855100
Autres créances	5245655		5245655	2014245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20062		20062	20062
Disponibilités	1222780		1222780	611555
Charges constatées d’avance	109734		109734	73455
TOTAL (II)	10595260		10595260	6603729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12552111	891125	11660986	7089158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1155658		1059926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	437316		95733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1601225		1163908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40200			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40200			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1209856		798874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5119		4066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6454614		3896115	
Dettes fiscales et sociales	2103573		1034404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246400		191791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10019561		5925250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11660986		7089158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10019561		5925250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16762717		16762717	9885508
Chiffres d’affaires nets	16762717		16762717	9885508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			341007	132861
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445360	122367
Autres produits			1216	3431
Total des produits d’exploitation (I)			17550300	10144167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1897	1166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5887	-15283
Autres achats et charges externes			11286227	8056859
Impôts, taxes et versements assimilés			299743	121323
Salaires et traitements			4558896	1356125
Charges sociales			1172067	370752
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124999	140505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33000	
Autres charges			29334	6215
Total des charges d’exploitation (II) 			17500276	10037662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50024	106504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36951	10139
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			337194	20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			374145	10159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26930	23274
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26930	23274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			347216	-13115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397240	93389
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15086		24378	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	362396		57293	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	377482		81671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39382		56180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	298024		19554	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337406		75734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40076		5937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18301928		10235996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17864612		10140263	
BENEFICE OU PERTE	437316		95733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1760041		1183647	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		149396		461571
Total Immobilisations corporelles		1053322		276811
Total Immobilisations financières		462850		60945
Total Général		1665567		799327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21073	589894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198091	1132041
Prêts et immobilisations financières			5379	
Total Immobilisations financières			288879	234915
Total Général			508044	1956850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88167	11151	21073	78245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	887979	113848	188947	812880
AMORTISSEMENTS Total Général	976146	124999	210020	891125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40200
Total Provisions pour risques et charges		137500	97300	40200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	58765			58765
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		300	300	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		300	300	
TOTAL GENERAL		137800	97600	40200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137800	97600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	58765		58765	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3924588	3924588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1222	1222		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13378	13378		
Impôts sur les bénéfices	25708	25708		
T. V. A.	951442	951442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1585	1585		
Groupe et associés	2021168	2021168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2242340	2242340		
Charges constatées d’avance	109734	109734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9350530	9291765	58765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24942	24942		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1184913	1184913		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6454614	6454614		
Personnel et comptes rattachés	722162	722162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	606849	606849		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	565635	565635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208926	208926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5119	5119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246400	246400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10019561	10019561		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	684218			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	298015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	216		58	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	216		58