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BILAN ALCIS TRANSPORTS 2017 Siren 479673980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64481	64481		7383
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44133	33106	11027	15
Autres immobilisations corporelles	646117	584635	61482	177559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	354725		354725	324725
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	100
Autres immobilisations financières	52295		52295	64295
TOTAL (I)	1167651	682222	485429	579077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29313		29313	14030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3855100		3855100	3392990
Autres créances	2014245		2014245	1538736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20062		20062	20062
Disponibilités	611555		611555	718471
Charges constatées d’avance	73455		73455	69720
TOTAL (II)	6603729		6603729	5754008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7771380	682222	7089158	6333085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1059926		952878	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95733		107048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1163908		1068176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			2900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	798874		898110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4066		4434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			167361	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3896115		3189212	
Dettes fiscales et sociales	1034404		901135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191791		101757	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5925250		5262010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7089158		6333085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5925250		4560779	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9885508		9885508	9553065
Chiffres d’affaires nets	9885508		9885508	9553065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			132861	136164
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122367	183126
Autres produits			3431	19
Total des produits d’exploitation (I)			10144166	9872374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1166	4435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15283	-5897
Autres achats et charges externes			8056859	7725906
Impôts, taxes et versements assimilés			121323	113592
Salaires et traitements			1356125	1352220
Charges sociales			370752	376830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140505	206282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6215	7244
Total des charges d’exploitation (II) 			10037662	9780613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106504	91761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10139	3456
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10159	3457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23274	21936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23274	21936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13115	-18479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93389	73282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24378		9989	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57293		138300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81671		148289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56180		7757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19554		89527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75734		97284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5937		51005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3594		17239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10235996		10024120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10140263		9917073	
BENEFICE OU PERTE	95733		107048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1183647		806925	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69481		
Total Immobilisations corporelles		759641		35610
Total Immobilisations financières		389120		30800
Total Général		1218242		66410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			105001	690250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	407920
Total Général			117001	1167651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57098	7383		64481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582067	133122	97448	617741
AMORTISSEMENTS Total Général	639165	140505	97448	682222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2900		2900	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2900		2900	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	52295			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3855100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10142			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2948			
Impôts sur les bénéfices	11272			
T. V. A.	735419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	458280			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	796184			
Charges constatées d’avance	73455			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5995994	5943699	52295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	798710	798710		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3896115	3896115		
Personnel et comptes rattachés	210529	210529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193122	193122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	585293	585293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45460	45460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4066	4066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191791	191791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5925250	5925250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	126858			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58		57	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58		57