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BILAN ALCIS TRANSPORTS 2016 Siren 479673980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64481	57098	7383	18883
Fonds commercial	5000		5000	5000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31909	31894	15	1102
Autres immobilisations corporelles	727732	550173	177559	307372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	324725		324725	259725
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	100		100	2350
Autres immobilisations financières	64295		64295	43245
TOTAL (I)	1218242	639165	579077	637677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14030		14030	8133
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1639
Clients et comptes rattachés	3392990		3392990	1694125
Autres créances	1538736		1538736	659275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20062		20062	20062
Disponibilités	718471		718471	1214864
Charges constatées d’avance	69720		69720	48159
TOTAL (II)	5754008		5754008	3646257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6972250	639165	6333085	4283935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	952878		833386	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107048		119492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1068176		961128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2900		46000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2900		46000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	898110		681808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4434		4201	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	167361			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3189212		1838505	
Dettes fiscales et sociales	901135		668293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101757		83999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5262010		3276807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6333085		4283935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4560779		3276807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9553065		9553065	8351127
Chiffres d’affaires nets	9553065		9553065	8351127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			136164	85358
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183126	121762
Autres produits			19	4300
Total des produits d’exploitation (I)			9872374	8562547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4435	2839
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5897	-2053
Autres achats et charges externes			7725906	6366219
Impôts, taxes et versements assimilés			113592	109321
Salaires et traitements			1352220	1364817
Charges sociales			376830	384864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206282	131448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31000
Autres charges			7244	6628
Total des charges d’exploitation (II) 			9780613	8395083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91761	167464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3456	13875
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3457	13914
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21936	10383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21936	10383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18479	3530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73282	170995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9989		2835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138300		24183	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148289		27018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1757		39578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89527		2975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97284		57552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51005		-30534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17239		20968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10024120		8603478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9917073		8483986	
BENEFICE OU PERTE	107048		119492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	806925		633504	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140026		111762	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5664		5971	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41256		28225
Total Immobilisations corporelles		807597		122484
Total Immobilisations financières		305320		86500
Total Général		1154173		237209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170440	759641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2700	389120
Total Général			173140	1218242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17373	39725		57098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499123	166557	83613	582067
AMORTISSEMENTS Total Général	516496	206282	83613	639165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2900
Total Provisions pour risques et charges	46000		43100	2900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	46000		43100	2900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			43100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100	100		
Autres immobilisations financières	64295			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3392990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12369			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2819			
Impôts sur les bénéfices	4635			
T. V. A.	559619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	363395			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	595899			
Charges constatées d’avance	69720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5065840	5001545	64295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1243	1243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	896868	195637	550812	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3189212	3189212		
Personnel et comptes rattachés	219589	219589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162633	162633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	475251	475251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43662	43662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4434	4434		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101757	101757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5094649	4393418	550812	150419
Emprunts souscrits en cours d’exercice	419216			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel