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BILAN AFONSO HUMBERTO SAS 2021 Siren 479680076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2015792	1180601	835191	815190
Autres immobilisations corporelles	355873	199837	156036	121556
Immobilisations en cours	24400		24400	37500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6050		6050	4400
Autres immobilisations financières	72500		72500	72500
TOTAL (I)	2534616	1380438	1154178	1111146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	604472		604472	480274
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1278882		1278882	896538
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5729374	20558	5708816	8212934
Autres créances	899666		899666	758030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87544		87544	1128296
Charges constatées d’avance	57623		57623	38929
TOTAL (II)	8657564	20558	8637006	11515003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11192181	1400996	9791184	12626149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	790075		574744	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153820		415330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2043896		2090075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	346642		212017	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	346642		212017	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1227262		1425107	
Emprunts et dettes financières divers (4)			29047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4434575		5670907	
Dettes fiscales et sociales	1729075		2616281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9731		582712	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7400645		10324056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9791184		12626149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6600182		10185365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36392		21821	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31990438		31990438	28658075
Chiffres d’affaires nets	31990438		31990438	28658075
				
Production stockée			382343	-6329
Production immobilisée			24400	37500
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			372383	432549
Autres produits			364	226
Total des produits d’exploitation (I)			32769929	29122021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11183373	9852371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127605	-91405
Autres achats et charges externes			16390971	13817113
Impôts, taxes et versements assimilés			160995	177331
Salaires et traitements			3244707	3125939
Charges sociales			1105629	1054262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328362	301443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10715	108255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			238484	185680
Autres charges			1140	2728
Total des charges d’exploitation (II) 			32536775	28533720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233153	588300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			97	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14391	30869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14391	30869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14294	-30869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218859	557430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45253		12596	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		423001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26337		6862	
Total des produits exceptionnels (VII)	111591		442459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9474		8095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			259730	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108158		26337	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117632		294163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6041		148295	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12201		104639	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46796		185757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32881617		29564480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32727796		29149150	
BENEFICE OU PERTE	153820		415330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	202505		400518	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	88290		38374	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		2032707		407244
Total Immobilisations financières		76900		13500
Total Général		2169607		420744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43885	2396067
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11850	78550
Total Général			55735	2534617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1058461	328363	6385	1380439
AMORTISSEMENTS Total Général	1058461	328363	6385	1380439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				68735
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				277908
Total Provisions pour risques et charges	212018	346643	212018	346643
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	108255	10715	98412	20558
Total Provisions pour dépréciation	108255	10715	98412	20558
TOTAL GENERAL	320273	357358	310430	367201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		249199	284092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		108158	26337	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6050		6050	
Autres immobilisations financières	72500		72500	
Clients douteux ou litigieux	51582	51582		
Autres créances clients	5677792	5677792		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9417	9417		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3492	3492		
Impôts sur les bénéfices	141577	141577		
T. V. A.	353134	353134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7502	7502		
Groupe et associés	97	97		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384448	384448		
Charges constatées d’avance	57623	57623		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6765215	6686665	78550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36393	36393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1190870	390407	800463	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4434576	4434576		
Personnel et comptes rattachés	200107	200107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416040	416040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1074882	1074882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38046	38046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9732	9732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7400646	6600183	800463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90157			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302572			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel