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BILAN AFONSO HUMBERTO SAS 2017 Siren 479680076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3556		3556	
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	972845	389415	583429	
Autres immobilisations corporelles	359497	192835	166661	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations	69750		69750	
Autres titres immobilisés				
Prêts	13470		13470	
Autres immobilisations financières	72500		72500	
TOTAL (I)	1554119	582251	971867	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219324		219324	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	12669		12669	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6459202	67732	6391470	
Autres créances	735343		735343	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416271		416271	
Charges constatées d’avance	76790		76790	
TOTAL (II)	7919601	67732	7851869	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9473721	649983	8823737	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32354			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	146813			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225794			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1404961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164534			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164534			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61181			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3001602			
Dettes fiscales et sociales	1679368			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194261			
Autres dettes	1623190			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7254241			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8823737			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7133900			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	383786			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17489116		17489116	
Chiffres d’affaires nets	17489116		17489116	
				
Production stockée			-142959	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9738	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122615	
Autres produits			2375	
Total des produits d’exploitation (I)			17480886	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6109969	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			98440	
Autres achats et charges externes			7191439	
Impôts, taxes et versements assimilés			202872	
Salaires et traitements			2330390	
Charges sociales			670534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135550	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62887	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164534	
Autres charges			91261	
Total des charges d’exploitation (II) 			17057881	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423005	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1234	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			220	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1454	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15996	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15996	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14541	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408464	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2165			
Reprises sur provisions et transferts de charges	90000			
Total des produits exceptionnels (VII)	92165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2387			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172078			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79912			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24745			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17574507			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17348712			
BENEFICE OU PERTE	225794			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	254548			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452805	137938	8491	582252
AMORTISSEMENTS Total Général	452805	137938	8491	582252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164534
Total Provisions pour risques et charges	90000	164534	90000	164534
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90000	164534	90000	164534
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164534		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			90000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	69750			
Prêts	13471			
Autres immobilisations financières	72500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6459202			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	735344			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	76791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7427057	7175386	251671	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383787	383787		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310850	190509	120341	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3001602	3001602		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1679369	1679369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	194262	194262		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1684373	1684373		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7254242	7133901	120341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63426			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	68