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BILAN AFONSO HUMBERTO SAS 2016 Siren 479680076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3556		3556	
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	636876	298571	338304	
Autres immobilisations corporelles	364175	154233	209941	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations	108516		108516	
Autres titres immobilisés	412		412	
Prêts	18300		18300	
Autres immobilisations financières	50500		50500	
TOTAL (I)	1244835	452805	792030	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317765		317765	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	155628		155628	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4869564	82487	4787077	
Autres créances	667418		667418	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	90908		90908	
TOTAL (II)	6101285	82487	6018798	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7346121	535292	6810828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102106			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1179167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	796478			
Emprunts et dettes financières divers (4)	72658			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1991282			
Dettes fiscales et sociales	1459003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5096			
Autres dettes	1217141			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5541661			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6810828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5280778			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	390326			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15313704		15313704	
Chiffres d’affaires nets	15313704		15313704	
				
Production stockée			-121382	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1455	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89904	
Autres produits			1542	
Total des produits d’exploitation (I)			15285224	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5369124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4352	
Autres achats et charges externes			6609668	
Impôts, taxes et versements assimilés			115984	
Salaires et traitements			2043763	
Charges sociales			571083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61225	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140042	
Total des charges d’exploitation (II) 			15022666	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262558	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1016	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1016	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39223	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39223	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38207	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224351	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22171			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112171			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112171			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13484			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51634			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15286240			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15239179			
BENEFICE OU PERTE	47061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	233977			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39897			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345384	107421		452805
AMORTISSEMENTS Total Général	345384	107421		452805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				90000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50007	90000	50007	90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50007	90000	50007	90000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	108516			
Prêts	18300			
Autres immobilisations financières	50500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	667418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	90908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5805207	5627891	177316	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390326	390326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406153	145270	253326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1991283	1991283		
Personnel et comptes rattachés	1459003	1459003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5096	5096		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1289800	1289800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5541661	5280779	253326	7557
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	152576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel