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BILAN AENEAS CONSEIL 2020 Siren 479619181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2855	1873	981	1553
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210237	155885	54352	73847
Autres immobilisations corporelles	456945	159438	297506	168426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26170		26170	26170
TOTAL (I)	736208	317197	419010	309996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285069	8400	276669	662137
Autres créances	137815		137815	137806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	306672		306672	132202
Charges constatées d’avance	2627		2627	2082
TOTAL (II)	732184	8400	723784	934230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1468392	325597	1142794	1244227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	401250		401250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33268		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96299		69249	
Report à nouveau	28			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10440		65346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541287		565846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	338126		378032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	138152		62060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51127		34099	
Dettes fiscales et sociales	71824		162472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2276		41716	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601507		678380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1142794		1244227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	138152			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	849460	56129	905589	1259262
Chiffres d’affaires nets	849460	56129	905589	1259262
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8400	24600
Autres produits			5803	1481
Total des produits d’exploitation (I)			919792	1285344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571760	730592
Impôts, taxes et versements assimilés			7816	17397
Salaires et traitements			162282	255769
Charges sociales			54407	96410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100038	80594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8400	8400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			218	10
Total des charges d’exploitation (II) 			904923	1189175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14868	96169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1379	1668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1379	1668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7092	7888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7092	7888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5712	-6220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9156	89948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		1931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		1931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1775		-1931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	491		22671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	923171		1287012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	912731		1221666	
BENEFICE OU PERTE	10440		65346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21654		17144	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3435		
Total Immobilisations corporelles		469848		209052
Total Immobilisations financières		66170		
Total Général		539452		209052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			579	2856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11717	667183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66170
Total Général			12296	736208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1881	571	579	1874
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227431	99611	11717	315324
AMORTISSEMENTS Total Général	229312	100182	12296	317198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8400	8400	8400	8400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8400	8400	8400	8400
TOTAL GENERAL	8400	8400	8400	8400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8400	8400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26170		26170	
Clients douteux ou litigieux	10082	10082		
Autres créances clients	274987	274987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15048	15048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118228	118228		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4539	4539		
Charges constatées d’avance	2627	2627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	451682	425512	26170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	793	793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	337334	134618	202716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51128	51128		
Personnel et comptes rattachés	6442	6442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19093	19093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45202	45202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1087	1087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138152	138152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2277	2277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	601508	398792	202716	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel