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BILAN AENEAS CONSEIL 2019 Siren 479619181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	579	579		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2855	1302	1553	2124
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194102	120255	73847	103675
Autres immobilisations corporelles	275745	107318	168426	142071
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000		40000	40000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26170		26170	26170
TOTAL (I)	539452	229455	309996	314040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	670537	8400	662137	477254
Autres créances	137806		137806	213427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132202		132202	172624
Charges constatées d’avance	2082		2082	1529
TOTAL (II)	942630	8400	934230	864836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1482082	237855	1244227	1178876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	401250		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69249		127630	
Report à nouveau			37	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65346		87832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565846		545499	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378032		365258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62060		9840	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34099		117203	
Dettes fiscales et sociales	162472		140769	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41716		306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	678380		633376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1244227		1178876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	62060			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1126125	133137	1259262	1195437
Chiffres d’affaires nets	1126125	133137	1259262	1195437
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24600	569
Autres produits			1481	30
Total des produits d’exploitation (I)			1285344	1196036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			730592	687376
Impôts, taxes et versements assimilés			17397	20688
Salaires et traitements			255769	242768
Charges sociales			96410	92233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80594	71606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8400	13100
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	60
Total des charges d’exploitation (II) 			1189175	1127835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96169	68201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19999
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1668	32841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1668	52841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7888	8384
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7888	8384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6220	44456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89948	112657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1931		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1931		3159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1931		354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22671		25179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1287012		1252391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1221666		1164559	
BENEFICE OU PERTE	65346		87832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17144		5703	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3435		
Total Immobilisations corporelles		457639		76551
Total Immobilisations financières		66170		
Total Général		527244		76551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64342	469848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66170
Total Général			64342	539452
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1310	571		1881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211893	80023	64342	227574
AMORTISSEMENTS Total Général	213203	80595	64342	229456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13100	8400	13100	8400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13100	8400	13100	8400
TOTAL GENERAL	13100	8400	13100	8400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8400	13100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26170		26170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	670538	670538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	210	210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20344	20344		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	116914	116914		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339	339		
Charges constatées d’avance	2083	2083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	836597	810427	26170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1026	1026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377007	113765	263243	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34099	34099		
Personnel et comptes rattachés	13590	13590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28221	28221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119211	119211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1450	1450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62060	62060		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41716	41716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	678380	415138	263243	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109993			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel