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BILAN AENEAS CONSEIL 2017 Siren 479619181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	579	579		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2855	160	2695	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163679	107747	55932	4330
Autres immobilisations corporelles	139481	53151	86330	26567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21930		21930	25706
TOTAL (I)	378526	161638	216888	106604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2108
Clients et comptes rattachés	498620		498620	178885
Autres créances	360132		360132	462511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240155		240155	209307
Charges constatées d’avance	8169		8169	5982
TOTAL (II)	1107077		1107077	858795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1485604	161638	1323965	965400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15815		14002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65230		50825	
Report à nouveau	43		12	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151579		36248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	532667		401088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365258		365258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16917		78	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223474		102050	
Dettes fiscales et sociales	185402		96557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246		368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791298		564312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1323965		965400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	16917			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1200089		1200089	1063204
Chiffres d’affaires nets	1200089		1200089	1063204
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5117	6074
Autres produits			1499	718
Total des produits d’exploitation (I)			1206706	1071997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			743928	520967
Impôts, taxes et versements assimilés			12626	10918
Salaires et traitements			197088	306392
Charges sociales			81306	141389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36919	24156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3759
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3903	6694
Total des charges d’exploitation (II) 			1075771	1014276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130934	57721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				89
Total des produits financiers (V)			66933	89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7425	1815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7425	1815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59508	-1725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190443	55995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6292		5796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62208		5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68500		11296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59437		8267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59537		8626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8962		2669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47827		22416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342140		1083383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1190561		1047134	
BENEFICE OU PERTE	151579		36248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9057		9002	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		579		2856
Total Immobilisations corporelles		194047		207561
Total Immobilisations financières		75707		1000
Total Général		270333		211417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98446	303162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4777	71930
Total Général			103223	378526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	579	160		739
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163149	36759	39009	160899
AMORTISSEMENTS Total Général	163728	36919	39009	161638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3759		3759	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3759		3759	
TOTAL GENERAL	3759		3759	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3759	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21930			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	498621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36992			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	323031			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110			
Charges constatées d’avance	8170			
TOTAL ETAT DES CREANCES	888853	866923	21930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1258	1258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364000		291200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223474	223474		
Personnel et comptes rattachés	14502	14502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54323	54323		
Impôts sur les bénéfices	22275	22275		
T.V.A.	94032	94032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270	270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16917	16917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246	246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791299	427299	291200	72800
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4