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BILAN AENEAS CONSEIL 2016 Siren 479619181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	579	579		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				9
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120541	116211	4330	13833
Autres immobilisations corporelles	73504	46937	26567	34747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	50000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25706		25706	7506
TOTAL (I)	270332	163727	106604	106087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2108		2108	
Clients et comptes rattachés	182644	3759	178885	281288
Autres créances	462511		462511	48885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50353
Disponibilités	209307		209307	172359
Charges constatées d’avance	5982		5982	6272
TOTAL (II)	862554	3759	858795	559159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132887	167486	965400	665247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		140025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14002		14002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50825		149000	
Report à nouveau	12		88	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36248		61724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401088		364839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	365258			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78		236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102050		101632	
Dettes fiscales et sociales	96557		197945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368		593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564312		300407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	965400		665247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200312		300407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	763777	299427	1063204	1094808
Chiffres d’affaires nets	763777	299427	1063204	1094808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6074	
Autres produits			718	4
Total des produits d’exploitation (I)			1071997	1094813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			520967	471388
Impôts, taxes et versements assimilés			10918	10710
Salaires et traitements			306392	335884
Charges sociales			141389	154509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24156	29337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3759	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6694	
Total des charges d’exploitation (II) 			1014276	1001831
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57721	92981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			89	
Total des produits financiers (V)			89	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1815	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1815	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1725	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55995	92981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5796			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		1950	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11296		1950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	359		75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8267			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8626		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2669		1875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22416		33132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1083383		1096763	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047134		1035038	
BENEFICE OU PERTE	36248		61724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9002		12501	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		579		
Total Immobilisations corporelles		197868		14741
Total Immobilisations financières		57507		18200
Total Général		255954		32941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18562	194047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75707
Total Général			18562	270333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	579			579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149287	24156	10295	163149
AMORTISSEMENTS Total Général	149866	24156	10295	163728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6075	3759	6074	3759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6075	3759	6074	3759
TOTAL GENERAL	6075	3759	6074	3759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3759	6074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25707			
Clients douteux ou litigieux	4511			
Autres créances clients	178134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	180			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13258			
T. V. A.	26372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	395150			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27551			
Charges constatées d’avance	5982			
TOTAL ETAT DES CREANCES	676845	646627	30218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1258	1258		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364000		218400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102051	102051		
Personnel et comptes rattachés	13672	13672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42930	42930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38514	38514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1442	1442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78	78		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368	368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564312	200312	218400	145600
Emprunts souscrits en cours d’exercice	364000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel