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BILAN T N L  INVEST 2018 Siren 479588329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	43496	27302	16194	19849
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3677373	121005	3556368	3556368
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3720869	148307	3572562	3576217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	229720		229720	229720
Autres créances	1598741		1598741	1457903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1096		1096	
Charges constatées d’avance	345		345	345
TOTAL (II)	1829902		1829902	1687968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5550771	148307	5402463	5264185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	437500		437500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	43750		43750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1350967		1006016	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104814		344951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1937031		1832217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325714		442161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2302750		2500693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386763		94241	
Dettes fiscales et sociales	143133		148605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980		1980	
Autres dettes	305093		244288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3465433		3431967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5402463		5264185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3302269		3149351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21281		21281	36463
Chiffres d’affaires nets	21281		21281	36463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2274	2333
Autres produits			6096	2381
Total des produits d’exploitation (I)			29650	41177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265274	40196
Impôts, taxes et versements assimilés			2351	3513
Salaires et traitements			70531	89662
Charges sociales			20986	27441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	1
Total des charges d’exploitation (II) 			359187	160813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-329537	-119635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			494228	462168
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			27344	24308
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45266	62341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45266	62341
Dotations financières sur amortissements et provisions			3655	3655
Intérêts et charges assimilées			37144	25957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40799	29612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4467	32729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141814	350953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132		908	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132		908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-132		-908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36868		5094	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	569144		565686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	464331		220735	
BENEFICE OU PERTE	104814		344951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2274		2333	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	951		1450	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43496		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3677373		
Total Général		3720869		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3677373
Total Général				3720869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23647	3655		27302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	23647	3655		27302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				121005
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121005			121005
TOTAL GENERAL	121005			121005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	229720	229720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64207	64207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1840	1840		
Groupe et associés	52082	52082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1480612	1480612		
Charges constatées d’avance	345	345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1828806	1828806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325714	162550	163164	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386763	386763		
Personnel et comptes rattachés	26360	26360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18704	18704		
Impôts sur les bénéfices	16103	16103		
T.V.A.	73092	73092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2144	2144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1980	1980		
Groupe et associés	2309480	2309480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305093	305093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3465433	3302269	163164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel