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BILAN SODIMAX EXPLOITATION 2019 Siren 479539447				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4826	4826		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14643	10993	3650	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5632835		5632835	
Créances rattachées à des participations	7166016		7166016	
Autres titres immobilisés	614825		614825	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13433145	15819	13417326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130955		130955	
Autres créances	4763505	169	4763336	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15502		15502	
Charges constatées d’avance	43254		43254	
TOTAL (II)	4953216	169	4953047	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18386361	15988	18370373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4560601			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171224			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4775825			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109031			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109031			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2524			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12699372			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107037			
Dettes fiscales et sociales	276715			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	380635			
Produits constatés d’avance (2)	19232			
TOTAL (IV)	13485517			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18370373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13435517			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2524			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	902330		902330	
Chiffres d’affaires nets	902330		902330	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1029535	
Autres produits			11461	
Total des produits d’exploitation (I)			1943388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1231418	
Impôts, taxes et versements assimilés			77031	
Salaires et traitements			572502	
Charges sociales			224132	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1233	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	
Total des charges d’exploitation (II) 			2106423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-163035	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			729	
Autres intérêts et produits assimilés			160204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160933	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			193237	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193237	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32304	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-195339	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4945			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-366341			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2109488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1938263			
BENEFICE OU PERTE	171224			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	505018			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1013289			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4826		
Total Immobilisations corporelles		13830		813
Total Immobilisations financières		13190965		222721
Total Général		13209621		223534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	13413676
Total Général			10	13433145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4826			4826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9760	1233		10993
AMORTISSEMENTS Total Général	14586	1233		15819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109031
Total Provisions pour risques et charges	122031		13000	109031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3416		3246	169
Total Provisions pour dépréciation	3416		3246	169
TOTAL GENERAL	125447		16246	109200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7166016		7166016	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130955	130955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4922	4922		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	853205	853205		
T. V. A.	27733	27733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2409338	2409338		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1468308	1468308		
Charges constatées d’avance	43254	43254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12103730	4937714	7166015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2524	2524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107037	107037		
Personnel et comptes rattachés	129101	129101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107619	107619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19679	19679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20316	20316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12699372	12699372		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380636	380636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19232	19232		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13485517	13485517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel