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BILAN SOC FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE 2020 Siren 479568958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	112812		112812	112812
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	157038	133388	23650	21383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	112		112	112
Prêts				
Autres immobilisations financières	26103		26103	26103
TOTAL (I)	296065	133388	162677	160410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1835603	285482	1550122	1444725
Autres créances	465279		465279	577999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	169616		169616	169616
Disponibilités	225721		225721	237303
Charges constatées d’avance	23072		23072	28048
TOTAL (II)	2719291	285482	2433809	2457692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3015356	418870	2596486	2618102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80695		80695	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142102		124884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445849		467218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	888645		892797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50663		33450	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50663		33450	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10774		1813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	259569		227706	
Dettes fiscales et sociales	857359		963208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33513		10090	
Produits constatés d’avance (2)	495963		489038	
TOTAL (IV)	1657178		1691855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2596486		2618102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1657178		1691855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10774			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3208162		3208162	3225690
Chiffres d’affaires nets	3208162		3208162	3225690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40674	41407
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3248836	3267098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			706475	721792
Impôts, taxes et versements assimilés			91828	86835
Salaires et traitements			1239458	1205072
Charges sociales			536804	560960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9309	11684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17213	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37669	58492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			629	1140
Total des charges d’exploitation (II) 			2639384	2645976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			609451	621122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4165	4519
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4165	4519
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4165	4519
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			613616	625641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9016		5147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	434			
Reprises sur provisions et transferts de charges			27133	
Total des produits exceptionnels (VII)	9450		32280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	460		797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	457		1800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	917		2598	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8533		29682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176301		188105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3262451		3303896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2816602		2836679	
BENEFICE OU PERTE	445849		467218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112812		
Total Immobilisations corporelles		145463		11771
Total Immobilisations financières		26215		
Total Général		284490		11771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			196	157038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26215
Total Général			196	296065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124080	9309		133388
AMORTISSEMENTS Total Général	124080	9309		133388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50663
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33450	17213		50663
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	288486	37669	40674	285482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288486	37669	40674	285482
TOTAL GENERAL	321936	54882	40674	336145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54882	40674	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26103	26103		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1835603	1835603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43427	43427		
T. V. A.	41052	41052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	360046	360046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20755	20755		
Charges constatées d’avance	23072	23072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2350057	2350057		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1268	1268		
Fournisseurs et comptes rattachés	259569	259569		
Personnel et comptes rattachés	318278	318278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188395	188395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	330260	330260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20426	20426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9507	9507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33513	33513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	495963	495963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1657178	1657178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel