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BILAN SOC FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE 2019 Siren 479568958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	112812		112812	112812
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145463	124080	21383	32871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	112		112	112
Prêts				
Autres immobilisations financières	26103		26103	26103
TOTAL (I)	284490	124080	160410	171898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1733211	288486	1444725	1519604
Autres créances	577999		577999	437410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	169616		169616	169616
Disponibilités	237303		237303	250155
Charges constatées d’avance	28048		28048	14710
TOTAL (II)	2746177	288486	2457692	2391495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3030668	412566	2618102	2563393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80695		80695	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124884		106746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	467218		438138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	892797		845579	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33450		60583	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33450		60583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1813		6198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227706		245566	
Dettes fiscales et sociales	963208		886343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10090		11460	
Produits constatés d’avance (2)	489038		507665	
TOTAL (IV)	1691855		1657231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2618102		2563393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1691855		1657231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3225690		3225690	3120713
Chiffres d’affaires nets	3225690		3225690	3120713
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41407	44667
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3267098	3165380
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			721792	731943
Impôts, taxes et versements assimilés			86835	75073
Salaires et traitements			1205072	1123129
Charges sociales			560960	510421
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11684	10794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				33450
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58492	59307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1140	9
Total des charges d’exploitation (II) 			2645976	2544125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621122	621255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4519	2975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4519	2975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4519	2975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625641	624230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5147		8273	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	27133			
Total des produits exceptionnels (VII)	32280		8273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	797		2015	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2598		2015	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29682		6257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188105		192349	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3303896		3176627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2836679		2738489	
BENEFICE OU PERTE	467218		438138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112812		
Total Immobilisations corporelles		145267		196
Total Immobilisations financières		26215		
Total Général		284294		196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26215
Total Général				284490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112396	11684		124080
AMORTISSEMENTS Total Général	112396	11684		124080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33450
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60583		27133	33450
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	264070	58492	34076	288486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	264070	58492	34076	288486
TOTAL GENERAL	324652	58492	61209	321936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58492	34076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27133	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26103	26103		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1733211	1733211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48494	48494		
T. V. A.	37491	37491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	479524	479524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12491	12491		
Charges constatées d’avance	28048	28048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2365361	2365361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1268	1268		
Fournisseurs et comptes rattachés	227706	227706		
Personnel et comptes rattachés	407217	407217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222884	222884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	313538	313538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19569	19569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	546	546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10090	10090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	489038	489038		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1691855	1691855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26